▪️تمامی اصلاحات و حتی این
#ریزش بازار یک پیام برای شما دارند. مطلبی که بنده مدتهاست به آن اعتقاد دارم و از نظر علمی بخشی از پژوهشم در این زمینه است:
🟢 روند بازارهای مالی ِ مبتنی بر عرضه و تقاضا را
#رفتارهای_جمعی ِ اعضای آن تعیین میکند.
▪️این پیش بینی رفتارهای جمعی است که اصلاحات و ریزش ها را به شما نشان میدهد. نه صورت های مالی و در بسیاری موارد نه حتی تحلیل تکنیکال به هر سبک و روشی. دلیل این صحبت هم کاملا مشخص است چراکه اکثریت قریب به اتفاق همه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی هم اکنون فول سهم هستند! تحلیلگر بنیادی برای خود دلایل بنیادی می آورد که سهم X با P/E 4 معامله میشود (واقعا چنین سهمی در بازار موجود است) و نباید ریزش داشته باشد اما هر روز صف فروش آن سهم را نظاره میکند. تحلیلگر تکنیکال هم بعد از ریزش به دنبال یک دلیل برای آن میگردد و در نهایت با وصل کردن چند کف و سقف یا ترسیم یک فیبوناچی به این نتیجه میرسد که بله آن جا مقاومت بوده و میبایست خارج میشده اما حقیقت اینست که از این دست خطوط و فیبوها زیاد میشود کشید. این رفتارهای جمعی است که
#بطور_لحظه_ای آینده بازار را مشخص میکند. رفتارهای جمعی یا collective behavior یکی از تاپیک های علمی-پژوهشی روز دنیاست که در مورد آن در دو دهه اخیر مقالات بزرگ و پر ارجاعی در معتبرترین مجلات علمی جهان مثل Nature, Science و ... چاپ شده است.
▪️داستان مهدی راد این یک سال و نیم: اعضای قدیمی کانال میدانند که از اوایل سال ۹۸ استراتژی بنده گرفتن گین حداکثری از بازار با فرض گیر کردن در ریزش و از دست رفتن حداقل نیمی از ارزش دارایی بود (بدبینانه ترین فرض). ابتدا توانایی پیش بینی اصلاح را نداشتم و روی حداکثر کردن بازدهی تمرکز کردم اما از حوالی دی ماه تحقیقاتم را در مورد پیش بینی اصلاح (یا ریزش) شروع کردم و موفق به پیش بینی اصلاح اسفند ۹۸ شدم. سپس باز هم به این تحقیقات ادامه دادم و اصلاح اردیبهشت ۹۹ را نیز پیش بینی کردم و در نهایت ریزش مرداد ۹۹. دقت کنید هر کدام از این اصلاحات از نظر نوع الگو و خواص با یکدیگر تفاوت دارند. سه پیش بینی در مورد اصلاح داشتم و هر سه با خطای زمانی و قیمتی اندک به حقیقت پیوست.
▪️علت اینکه بزرگترین سرمایه ها در دنیای امروز بشکل الگوریتمی و با مدل سازی های بسیار پیچیده ریاضی مدیریت میشوند دقیقا همین هست. سرمایه گذاری به شیوه
#وارن_بافت به آن شکلی که در ایران میشنوید، اکنون در دنیا رایج نیست و یا حداقل حاصل ترکیب با مدل های پیچیده ریاضی است. حتی شیوه های مدرن تر مثل شیوه
#پیتر_لینچ امروزه زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرد. بلکه علم آمار، مدل سازی ریاضی و احتمالاتی جای همه این مباحث را گرفته است.
▪️بازار در چند هفته برای عده ی زیادی هرچه ساخته بودند سوزاند و جهنم بود و همه سود ها را پس گرفت. حساب تازه واردین که متاسفانه بدتر. اشکال کار را نه میتوانید در عدم مهارت خود در تحلیل تکنیکال ببینید نه در تحلیل بنیادی. جواب درک دریت
#رفتارهای_جمعی است که البته پیچیده است.
مهدی راد
@goodMarkets