据 Bloomberg 报道,美股连续第二周上涨,但部分令人失望的财报拖累了市场表现。S&P 500 和 Nasdaq 100 在交易最后几分钟波动后收跌。投资者对美联储实现软着陆的信心增强,但 FedEx 的警告突显了持续的担忧。Evercore ISI 副主席 Krishna Guha 表示,风险资产的持续上涨在选举不确定性高峰期不太可能持续。黄金创下历史新高,交易员预计央行将进一步放松政策。JPMorgan Chase & Co. 首席执行官表示乐观情绪推动了市场上涨。Bank of America Corp. 的 Michael Hartnett 认为,国际股票和大宗商品是应对经济软着陆的良好选择。日元在日本央行行长上田和夫的鸽派言论后下滑。投资者将关注下周的 PMI、GDP 和 PCE 数据。
据Odaily星球日报报道,贝莱德发布《比特币:独特的分散化资产》报告,分析比特币在投资组合中的角色,强调其作为独特资产用于分散投资的潜力。
比特币被描述为“全球性、去中心化、供应固定的非主权资产”,与传统金融资产截然不同。尽管其高波动性和历史较短,但采用率不断增长。
比特币长期表现出与股票和债券的低相关性,尽管短期内价格走势偶尔与传统风险资产同步,但这些被认为是暂时现象。
比特币因高波动性和易受监管变化、市场情绪及技术发展影响,被视为风险资产,但其去中心化特性使其免受传统资产的宏观经济力量冲击。
报告指出,全球货币不稳定、财政可持续性和地缘政治紧张局势加剧可能推动比特币价值增长,其供应固定及去中心化、无国界的性质可能增加未来需求。
当比特币以适度比例纳入投资组合时,显示出增强分散投资的潜力,但较大比例配置可能显著增加投资组合波动性。
报告结论强调,比特币的独特特性可能使其成为传统资产无法应对的风险对冲工具,特别是在地缘政治和经济不确定性加剧的情况下。
据 Cointelegraph 报道,Bitcoin (BTC) 的价格走势显示出可能在 2025 年第一季度突破至 10 万至 15 万美元的信号。
BTC 的价格图表上形成了经典的“杯柄形态”,这是一种技术形态,暗示看涨延续。该形态的“杯”在 2021 年底开始形成,目前“柄”正在 6.5 万至 6.9 万美元阻力位下方震荡。
独立分析师 Elja 预测,从突破点向上投射约 5 万美元的距离,BTC 目标价在 2025 年初可能达到 11 万至 13 万美元。
分析师 Nestay 指出,一系列指标支持这一看涨形态。BTC 的周 Bollinger Bands Width (BBW) 指标自 6 月以来一直在收缩,表明市场波动性低,通常预示着重大价格变动。
此外,动量振荡指标如 Stochastic RSI 和相对强弱指数 (RSI) 显示超卖状态。Crypto Fear & Greed Index 也处于“恐惧”区域,历史上极度恐惧时期往往预示着 BTC 的爆发性上涨。
宏观经济背景也支持这一看涨形态。全球流动性指数上升,表明资本流入风险资产如 Bitcoin。Nestay 将 BTC 描述为“定时炸弹”,预计在 10 月和 11 月市场可能出现突破。
本文不包含投资建议或推荐。每项投资和交易都涉及风险,读者应自行研究做出决策。
据 BlockBeats 报道,9 月 11 日,QCP Capital 发布最新市场分析称,在近期的美国大选辩论中,两位候选人都未就经济政策给出明确信息,加密货币市场对此感到失望。
辩论后,Harris 似乎在公众舆论中占据上风。QCP 认为,由于缺乏明确的领先者和模糊的政策立场,随着选举日临近,风险资产可能出现避险走势。
市场注意力转向即将公布的 CPI 数据。市场预期 CPI 将从 2.9% 降至 2.55%,但 QCP 认为出现上行意外的可能性更大。然而,由于焦点已转向就业数据,CPI 对市场影响可能有限。
在交易策略方面,QCP 倾向于在看涨情况下获得收益的结构,尽管对宏观不确定性保持谨慎,但相信这些不确定因素将在第四季度得到解决。
据 CoinDesk 报道,BTC 市场在 2024 年前八个月的累计交易量达到 2.87 万亿美元,创历史新高,超过了 2021 年牛市期间的记录。
根据巴黎数据提供商 Kaiko 的数据,前八个月的交易量比 2021 年同期的 2.424 万亿美元高出近 20%,是自 2012 年以来的最高水平。
Kaiko 在每周报告中表示,加密货币市场的波动性增加伴随着市场参与度的提高,至少在 BTC 市场是如此。
TradingView 的数据显示,BTC 的 10 天实现波动率在 4 月飙升至年化 100%,因美国上市现货 ETF 的强劲流入和对美联储降息的预期推动了 BTC 价格创下超过 70,000 美元的历史新高。
上个月初,由于对美国经济的担忧和日元套利交易的解除,波动性再次上升,导致包括加密货币在内的风险资产不稳定。
据金色财经报道,据 NYDIG 的详细分析显示,比特币在有记录的13个9月中有9个出现下跌。截至上周日,本月迄今,比特币已下跌 7%。Bitwise首席投资官Matt Hougan表示,有三种主要理论在推动“九月效应”: 1.9月对所有风险资产来说都是糟糕的月份 比特币并不是唯一一种受到开学季影响的资产。自 1929 年以来,9 月是唯一一个股市下跌次数多于上涨次数的月份。这种影响在科技股占比较大的纳斯达克 100 指数中尤为明显。截至 9 月 6 日星期五,纳斯达克 100 指数本月已下跌近 6%。 2.SEC 执法季对加密货币造成压力 美国SEC的办公时间为每年的 10 月至 9 月。从历史上看,这意味着你往往会在 9 月看到很多执法行动,因为律师们试图完成全年的配额。不出所料,美国SEC执法季正在升温:本月,我们已经看到SEC与加密基金提供商Galois Capital达成了一项有意义的和解,以及针对 NFT 平台 OpenSea 的威尔斯通知。许多人预测,到月底,针对加密实体的诉讼和和解将更加激烈。我不会感到惊讶;自初夏以来,我就一直听到有关更大规模执法行动的传言,而且我们早就警告过 SEC 执法季的危险。 3.反身性 听到的关于九月效应的最佳解释可能是它只是自我强化:人们现在预计九月会很糟糕,结果也确实如此。虽然这听起来可能并不惊天动地,但事实并非如此:预期会推动市场。 相比之下,比特币投资者历来喜欢十月——毕竟,十月被称为“Uptober”,这要归功于比特币当月平均上涨 30%。这可能激发了投资者的动物精神。从历史上看,十月和十一月是加密货币投资者最好的月份之一。
据Odaily星球日报报道,QCP Capital在官方频道发文表示,昨日非农数据公布后,市场最初反应积极,推动风险资产上涨。但随着市场消化9月份降息50个基点的预期,看涨情绪剧烈转变。
非农就业数据公布后,市场预期降息50个基点的可能性为55%。截至今天上午,市场预期降息25个基点的可能性升至70%,降息50个基点的可能性回落至30%。
即使加密货币走低,期权市场也相对平静。甚至在整个交易时段看到大量看跌期权抛售。我们观察到,随着现货在周末盘整,前端波动率正在下降。
据深潮TechFlow报道,美国股指期货下跌,交易员正等待非农就业数据,市场预计报告将显示8月就业人数反弹,且失业率微降。标普500指数期货跌近0.5%,纳斯达克100指数期货跌0.8%,道指期货跌近0.3%。对经济过度放缓的担忧促使风险资产本周回落,对政策敏感的2年期美债收益率自周二以来下跌18个基点。
互换合约完全反映了美联储两周后降息25个基点的可能性,降息50个基点的可能性约为三分之一。但花旗交易员预计会有更深度的降息,料年内会有三次50个基点的降息行动。
Macro Hive首席执行官兼研究主管Bilal Hafeez表示,“如果数据疲软,那么股市等风险市场将承受沉重打击。”
据 Cointelegraph 报道,Bitcoin (BTC) 价值相对于 S&P 500 持续下滑,远未达到历史高点。Bloomberg Intelligence 高级商品策略师 Mike McGlone 表示,风险资产竞赛“可能已经结束”。
McGlone 指出,BTC/USD 目前约为 S&P 500 的 11 倍,而 2020 年第一季度曾达到 15 倍的历史高点。他认为未来可能会回落至 7 倍。
BTC 价格在 60,000 美元附近波动,8 月 28 日华尔街开盘前一度跌至 58,000 美元。交易员 Crypto Chase 认为,尽管趋势未破,但可能出现更低的低点,这将是买入机会。
本文不包含投资建议。每次投资和交易都涉及风险,读者应自行研究做出决策。