급등일보 미국주식🇺🇸기술주/성장주 투자아이디어 발굴

> 궈밍치 애플 전망 : 애플, 2025년 더 심각한 도전 직면. 주요 원인은 iPhone의 성장 정체, 중국 사업의 지속적인 축소, AI 서비스의 미미한 기여도 등. 시장의 과도한 낙관론이 초래할 수 있는 하락 리스크에 대해 신중할 필요

• iPhone 판매량 전망 부진
- 2025년 아이폰 출하량은 시장 예상치보다 약 8~10% 낮을 것
- 2025년 중반 iPhone SE4 출시(예상)에도 불구, 상반기 아이폰 출하량은 YoY-6% 감소 전망

• 중국 시장 점유율 계속 하락
- 2024년 12월 중국 스마트폰 시장 출하량은 2023년과 비슷하나, iPhone은 약 10~12% 감소
- 2025년 하반기 양산 예정인 iPhone은 eSIM만 지원 예상. 중국 시장은 eSIM 스마트폰 보급률이 낮아 불리하게 작용할 가능성

• AI 서비스의 낮은 기여도
- Apple Intelligence가 iPhone 교체 주기를 자극하거나 서비스 매출에 기여했다는 증거 없음

• 2024년 아이폰 출하량은 약 2.2억 대, 2025년은 약 2.2-2.25억 대 추정(시장 컨센 2.4억 대)

* 장기간 위안화 숏배팅

=========================

~ 익명의 소식통에 따르면 베센트 지명자는 오랫동안 달러 강세에 베팅해왔고 중국 위안화 가치 하락에 투자하거나 공매도를 해왔다

https://n.news.naver.com/article/001/0015154837?sid=104

* 오공효과. 다른 산업도 점차 규제보다는 독려하는 분위기로

=========================

~ 업계는 중국이 이같은 표준을 공식 발표한데에 건전한 게임개발 문화를 발전 시키는데에 의미가 있다고 입모아 얘기한다
 
~ 게임 유통 및 프로모션 기본 요건은 게임 배포 및 프로모션 과정에서 모든 관계자의 관련 자격과 핵심 링크의 운영 절차를 포괄적으로 규정한다. 신작 및 기존의 IP를 통한 게임들의 유통을 원할히 해 게임 시장의 생태계를 건전하게 유지하겠다는 뜻으로 보여진다

https://m.metroseoul.co.kr/article/20250112500188

✅ [초점] 테슬라 모델Y 주니퍼, 마침내 3월부터 중국서 시판…디자인·성능 대폭 업그레이드

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/01/2025011209032376809a1f309431_1

~ 세계 최대 전기차업체인 BYD(비야디)가 오는 16일 한국 승용차 시장 진출을 알리는 브랜드 출범행사를 여는 가운데 국내에 출시될 첫 BYD 차량은 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '아토3'인 것으로 확인됐다

~ 아토3의 국내 출시 가격은 3천만원 중반대가 될 것이 유력하다

https://n.news.naver.com/article/001/0015154239?sid=101

#대만 #테크
- TSMC 무난하게 잘 성장.
- Wiwynn은 글로벌 빅테크향 비중이 높고 현재 생산라인 최대로 가동 중. 4Q26부터 오픈AI ASIC AI서버 출하 시작 가능.

✅ 뉴욕증시, 뜨거운 고용에 증시 '화들짝'…다우 1.63%↓ 마감

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4339426

Deutsche Bank, 테슬라 목표 주가를 $370에서 $420로 상향

Deutsche Bank는 로보택시, 로봇 공학의 성장 가능성 및 2025년 차량 출하량 반등을 기대

Tesla의 밸류에이션은 이제 로보택시 성공 가능성을 더 높은 수준으로 반영하고 있다"

Tesla의 FSD 버전 13은 상당한 개선을 보였으며, 캘리포니아와 텍사스에서 로보택시 서비스가 2분기 또는 3분기에 AI 기술을 기반으로 배치될 것으로 예상됩니다.

2025년 차량 출하량은 15% 성장할 것으로 전망
이는 새로운 모델("Model Q")과 리프레시된 디자인으로 인해 가능할 것으로 보입니다. 그러나 1분기 출하량은 새로운 모델의 기여도가 미미하기 때문에 시장 예상치에 미치지 못할 가능성이 있습니다.

Tesla의 총 마진(gross margin)은 가격 정책 및 인센티브가 볼륨 성장을 이끌면서 압박을 받을 것으로 예상됩니다. Deutsche Bank는 2025년 자동차 총 마진이 18% 미만일 것으로 전망하며, 크레딧을 제외한 경우 약 14% 수준으로 하락할 것으로 보고 있습니다.

Tesla Optimus 휴머노이드 로봇의 빠른 발전
Deutsche Bank는 Tesla의 Optimus 휴머노이드 로봇이 더 빠르게 개발되고 있다고 언급했으며, 공장 내 활용을 위한 계획과 향후 생산량 급증 가능성에 주목했습니다.

리스크 요인
- 전기차(EV) 수요 둔화
- AI 배치에 대한 규제 심사
- Elon Musk와 관련된 리더십 문제

스타쉽 대기중

블룸버그에 따르면 실업률 보고서 이후 트레이더들은 올해 연방기금 금리가 두 번 인하될 것으로 예상하지 않는다고 합니다.

시장은 이제 6월 이전에는 금리가 한 번만 인하될 것으로 예상하고 있으며, 이것이 현재의 시장 반응을 주도하고 있습니다.

제목 : (수정) 엔비디아, FY25 4분기에도 호퍼 & 블랙웰 성장 확인 씨 *연합인포맥스*
7일(화)부터 10일까지 CES 2025가 진행되는 가운데, 엔비디아에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 씨티: 투자의견 매수, 목표주가 175달러를 각각 유지. “CES 2025 특별 연설에서 엔비디아(NVDA)가 하이브리드 인공지능(AI) 플랫폼을 추가로 설명했다. 이 플랫폼은 클라우드에서 동사 GPU를 사용해 대형언어모델(LLM)을 실행할 예정이다”고 발언했다. 이어 “경영진은 블랙웰이 수십억 달러에 달하는 기존 가이던스를 초과할 가능성이 높다고 전망했다. 동사는 호퍼와 블랙웰을 결합한 성과가FY25 4분기(’24년 11월~’25년 1월)에 성장할 것임을 확인했으며, 이러한 성장이 지속 가능하다고 믿고 있다”고 설명했다. ▲ 오펜하이머: 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 175달러 유지. 릭 샤퍼는 “이번주 CES에서 엔비디아 경영진과 대화를 나눈 후 기업, 로봇공학, 자동차 분야에서 생성형 AI 기회가 강력하다는 점이 확인되었다. 로봇공학과 자동차 분야는 AI 시장의 주요 성장 기회이다”고 평가했다. 또한 “엔비디아 블랙웰 AI 가속기는 여전히 공급이 제한적지만, H200 AI 칩이 올해에도 의미 있는 매출 증가를 견인할 것이다. 풀스택 AI 하드웨어와 소프트웨어를 갖춘 동사는 AI 시장에서 가장 우수한 위치를 점하고 있다”고 주장했다.

• BDI +8.15% (1048pt). 2거래일 연속 상승

波罗的海干散货指数涨8.15%，报1048点，为连续第二个交易日上涨。

Model Y sells 480,309 units in China in 2024, 26.84% of Tesla's global deliveries

Tesla China exported 76,380 Model Y units in 2024, a 54.58 percent decrease from 2023. The Model 3 exported 183,178 units, a 4.14 percent increase from 2023.

https://cnevpost.com/2025/01/10/model-y-sells-480309-china-2024/

✅ S&P500 1/4이 20% 이상 급락…오늘 밤 고용지표가 분수령[오미주]

https://naver.me/FHlmU150

제목 : 마이크론(MU), DRAM 성장세 시장 예상보다 빠를 것 New St *연합인포맥스*
New Street Research의 Pierre Ferragu 애널리스트는 마이크론 테크놀로지의 DRAM 사업이 ‘25년에 시장 예상보다 가파른 성장세를 보여줄 것이라고 기대했다. “마이크론 주가는 ‘25년 초 상승세가 뚜렷하며 이러한 랠리가 ‘25년에 걸쳐 확대될 것으로 기대된다. 마이크론 DRAM 사업의 성장세는 강력할 것이며, 월가는 이를 충분히 반영하지 못하고 있다”고 언급했다. “데이터센터 산업이 이제 DRAM 시장의 절반 이상을 차지했으나, 그럼에도 45%에 달하는 성장이 기대되고 있다. 한편 이외의 DRAM 시장들은저점을 지나 회복하기 시작할 것이다”고 전망했다. 이어 “마이크론의 강력한 레버리지를 고려했을 때, ‘26년에는 DRAM 부문의 매출원가(COGS)가 컨센서스를 10% 상회할 것으로 보인다. 그리고 이는 ‘26년 마이크론의 순이익이 현재 컨센서스를 40% 가까이 상회할 수 있는 기회를 제공한다. DRAM 생산능력은 타이트하며 이는 이익률확대를 지지한다”고 분석했다. “인공지능 산업에서 주목받고 있는 고대역폭 메모리(HBM)는 인공지능 컴퓨팅 시장의 성장세보다 두 배 이상 빠른 성장세를 보여줄 것이다.특히 ASI 기업들에의 납품이 HBM 성장세를 견인할 수 있다”고 기대했다. ‘25년 top pick 종목으로 꼽았으며, 목표주가를 145달러로 제시했다.

미국 지미 카터 대통령의 영결식 사진입니다.

전직 미국 대통령들 중 살아있는 사람들이 전부 한 자리에 모인 진귀한 상황인데요.

국가의 위인을 추모하는 자리에서는 정쟁을 잊고 당파 상관없이 한 마음 한 뜻을 보여주는 모습이 (연출이라 하더라도) 너무나 멋지고 또 본 받아야 할 점인 것 같습니다.

우리는 언제 쯤 이런 나라가 될 수 있을까요?

오랜만에 미장 쉬니까 또 한번의 휴가가 왔네요

머스크 CEO는 8일(현지시간) X(트위터)에서 진행된 마크 펜 스태그웰 회장과의 라이브 스트리밍 인터뷰를 통해 "우리는 이제 AI 훈련에서 누적된 인간 지식의 총합을 고갈시켰다"라며 "이 문제는 지난해에 발생했다"라고 말했다.

또 합성 데이터를 해결책으로 들었다. "이를 보완하는 유일한 방법은 AI가 만드는 합성 데이터"라며 "합성 데이터를 사용하면 AI가 스스로를 평가하고 자체 학습 과정을 거칠 것"이라고 설명했다.

이번 발언은 사전 훈련을 통한 모델 성능 향상이 한계에 달했다는 지적과 일치한다. 오픈AI와 구글, 앤트로픽 등은 더 많은 컴퓨팅 인프라를 투입하고도 최신 모델이 기대만큼의 성능 향상을 보이지 않은 것으로 알려졌다. 그 이유로 더 이상 쓸만한 데이터가 없다는 점이 이유로 꼽혔다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167004

•CPCA : 테슬라 12월 판매량 82,927대 최고 경신

•12월 중국 제조 차량 10,839대 수출

>乘联分会：特斯拉公司在12月份出口了10,839辆中国制造的汽车。