개인적으로 정리할만한 내용들 Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다 #유동성 - 유동성: 조선/LNG, 바이오, 화장품/미용, 전력, 밸류업, 방산, 자동차, 유리기판, 로봇, 테크 - 상대강도: 바이오, 2차전지, 화장품/미용, 음식료, 전력, 조선/LNG, 우주항공, 유리기판, 로봇 - 신고가(60일 기준): 조선/LNG, 전력, 유리기판, 로봇, 바이오 - 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 바이오, 조선/LNG, 화장품/미용, 전력, 유리기판, 로봇 - 특이적인 유동성: 에스오에스랩, 감성코퍼레이션 #제닉 - 자료참고: https://t.center/WoosanXNNN/95 - 바이오던스 미국 선적 데이터가 놀라울 정도의 성장 흐름을 보이고 있음. - 트래픽 ATH 유지하는 가운데, 코스트코 오프라인을 시작으로 얼타, 타겟, 세포라 등으로 입점 확대되고 있는 Phase 2 단계. - 의외로 마스크팩에서 겔패드 등으로 제품이 확장되고 있음(출시 당일 올영 전체 1위). #SNT에너지 - 12.23일 BECHTEL과 약 719억 규모의 에어쿨러 공급계약 공시. 트럼프 2기를 맞아 미국 내 기존 펜딩되었던 LNG 프로젝트들이 재개되기 시작한 후 첫 프로젝트라는 점에서 25년 본격화될 미국 내 LNG 프로젝트 수주 기대감 가능. - 23년 말부터 증가하고 있는 중동 LNG 프로젝트 지속과 더불어 신규 시장인 미국에서 급증하는 AI발 전력 수요 대응을 위한 LNG 수요 가속화 기대. 미국에서 EU LNG 수입 압박을 지속하는 점 역시 추가 기대 요소. - 최근 투경 지정으로 주가 변동성이 높지만 변동성을 조금씩 좁히고 있는 상황. 투경 해제 여부 최초판단일이 16일로 거래일 기준 5일 남음. 최근 AI와 관련한 인프라 및 에너지 등이 지속적으로 부각받고 있다는 점에서 투경 해제 전후 움직임 관심. 또한 20일이 트럼프 취임. #HD현대일렉트릭 - 자료참고: https://kind.krx.co.kr/external/2025/01/09/000596/20250109001481/68809.htm - 투경지정. AI 인프라 관련 및 실적시즌 도래에 따라 전력쪽 관심이 지속된다면 이외 종목들로 온기가 퍼질 수 있을지 관심. #유한양행 - 렉라자 병용요법의 전체 생존기간 중간값이 1년 이산 개선이 예상되면서 통계적으로 유의하며 임상적으로 의미있는 개선 진행. - 통계적으로 유의하며 임상적으로 의미있는 개선이라는 표현이 상업화 성공 가능성이 높다는 것을 의미하며 국산 신약을 도입한 다국적 제약사가 이러한 표현을 사용한 것은 이번이 최초. - SC제형 CRL은 약효 이슈가 아닌 제조시설 점검 등의 이슈이며 주가에 어느정도 반영된 상황. 또한 24.12.31일 유럽 승인에 따른 마일스톤 440억 유입 등으로 호실적 가능. - 지속 관심 가져볼 수 있는 제약/바이오 기업. #방산 - 자료참고: https://t.center/mstaryun/7438 - 자료참고: https://t.center/mstaryun/7440 - 코멘트 드린 바와 같이 현실성이 높지 않은 노이즈 기사라고 생각했고 방위사업청에서 엄중한 문구로 경고하는 보도 정정자료를 게시함. 이슈는 일단락. - 업체들별로 실적 예상치 상회 및 수출 파이프라인 훼손 일단락 등의 이슈로 TP 레이즈 혹은 관심이 증가하고 있음. 일부 업체들의 경우 영업외 이슈로 손익 훼손이 발생 가능한 상황이지만 중장기적으로 매력도는 유지되는 상황. #로봇 - 미국, 한국, 일본, 중국 등 글로벌리 시세가 나오고 있어서 띰 자체는 엄중한 건 맞는 듯. - 한국에서 로봇 시세를 촉발시킨 대장주 레인보우로보틱스, 2~3등주로 인식될 수 있으나 휴머노이드 액츄에이터 관련해서 엣지를 보여주고 있는 하이젠알앤엠, 로보티즈 정도 관심. - 레인보우로보틱스, 하이젠알앤엠, 로보티즈