▪️شاخص هموزن نسبت به شاخص کل از مرداد 97 تا فروردین 99 به مدت 1سال و 8ماه یک رالی سنگین در قالب یک زیگزاگ سه گانه داشته. اکنون بعد از شروع ریزش این نسبت، فعلا در یک 5موجی ایمپالس در موج (a) از یک زیگزاگ ((a)(b)(c)) قرار دارد تا موج B از یک فلت (flat) چندین ساله را تکمیل کند.
▪️موجB در فلتها معمولا 2 تا 3 برابر موج A زمانبر است. یعنی احتمالا تا بیش از دو سال شاخص کل نسبت به هموزن بازدهی بهتری ثبت میکند. بنابراین بنظر سهام بزرگ بازار مورد توجه خواهند بود.
▪️دقت کنید به زودی (در 1یاچند ماه آینده) باید موج (b) از زیگزاگ بسمت بالا زده شود که یعنی برای چندماه بازدهی شاخص هموزن نسبت به شاخص کل بهتر میشود. این اتفاق یا با اصلاح شاخص کل و عدم ریزش هموزن رخ میدهد یا رشد هموزن و ثبات کل (که احتمال این مورد را بیشتر میدانم) یا بهر شکل دیگری که نسبت هموزن به کل رشد کند.
▪️درنهایت بعد از تکمیل موج B بزرگ از فلت چندین ساله (به این زودی ها نخواهد بود) شاخص هموزن در قالب یک موج C ایمپالس رشد میکند
#تحلیل#الیوتی#دلار#دلار_ریال هفتگی 👈هنوز موج اصلاحی فعلی تکمیل نشده و این فقط یک سناریو و نظر شخصی است. 👈بنظر میاد در موج X بزرگ از یک زیگزاگ دوگانه قرار داریم که 7 ماه تا یک سال دیگه به پایان میرسه و برای 8 سال بعدش دوباره یک زیگزاگ بزرگ خواهیم داشت. این متاسفانه یکی از تحلیل هایی است که عمیقا امیدوارم اشتباه از آب دربیاد چون عملا فاجعه آمیزه😔 👈اما اگر درست باشه دلیل خیلی مسائل مشخص میشه. مثلا دلیل اینکه چرا سهام کامودیتی بیس بطور اصلاحی همچنان بالا میرن چون خودشون هم اکثرا در یک X موج بزرگ از نظر من قرار دارن. همچنین شاخص کل از نظر من در یک X موج بزرگ قرار داده (البته باید بررسی دقیقتر کنم). همچنین این چارت بخوبی دلیل جمع آوری سهام بازار توسط حقوقی ها رو توضیح میده. بنظر هر منفی در کل بازار فرصت خرید در حجم بالاست! 👈سناریوی موج B از Y بزرگ هم فرضی است که البته به این زودی ها اتفاق نمیفته.
⚠️تحلیل های الیوتی رو میتونید با جستجوی هشتگ #تحلیل یا #الیوتی کنید (مگر اینکه یادم رفته باشه این دو هشتگ رو بزنم که در اینصورت حتما میتونید با جستجوی هشتگ نام نماد یا شاخص پیداشون کنید) 1398/10/16 ➡️@goodMarkets
- مستعد شروع موج 3 از (A) از Y با هدف قیمتی 3800 تومان (1.62 برابر موج 1)
- تارگت موج Y حوالی 10 هزار تومان
- توضیح تکمیلی: همانطور که قبلا اشاره شد، سهم از ابتدای مهر 98 وارد یک حرکت اصلاحی پیچیده با نوسانات کم رمق شد. این اصلاح یک سال و پنج ماهه بصورت یک الگوی جاری یا دونده (running) به اتمام رسیده و اخیرا از ابتدای بهمن سهم مومنتومی مشابه مومنتوم ابتدای سال 98 را به خود گرفته است که با توجه به جاری بودن و طولانی بودن اصلاح قبلی سهم کاملا قابل انتظار بوده است.
پ.ن. تحلیل برای یکی دو روز پیشه. صبر کردم صف فروش جمع بشه و تحلیل زده بشه
در روزهای آتی احتمالا در قالب یک X موج رشد کند. سطح عدم اعتبار سناریو شکست 1785 تومان
احتمالا روز کاری بعد با رسیدن به مقاومت دینامیکی خط چین بنفش با افزایش حجم معاملات و عرضه روبرو بشود. استراتژی مناسب میتواند ورود بعد از شکست این مقاومت باشد.
همچنین احتمال کوچکی برای نزول تا سطح 1440 وجود دارد پس احتیاط شود.
یادتان هست #دتماد در #تحلیل#اثرپذیری شرکت های #دارویی از حذف دلار 4200 تومنی بهترین سهم گروه معرفی شد (پست ریپلای شده) و در تاریخ 3/3/99 پیشنهاد بررسی شد؟
این هم تحقق پیش بینی محاسباتی که ترکیبی از تحلیل بنیادی و رواشناسی بازار بود.
در این تصویر نسبت قیمت دتماد به قیمت بقیه شرکتهای دارویی نشان داده شده. دتماد در تاریخ 3/3/99 پیشنهاد بررسی شد که در تصویر نشان داده شده. نسبتها در آن تاریخ با یک خط افقی قرمز نشانه گذاری شده اند. اگر نسبت دتماد به سهم دارویی X که به رنگ بنفش نشان داده شده بالاتر از خط افقی قرمز باشد یعنی بازدهی دتماد از تاریخ 3خرداد نسبت به آن سهم بیشتر بوده.
اگر دقت کنید میبینید دتماد نسبت به همه سهام دارویی و همچنین شاخص دارویی بازدهی بالاتری داشته است! آیا کسی از تحلیلگران بنیادی بعد از تحلیل و ایجاد بازدهی در سهم موردنظر، بازدهی آن سهم را با بقیه گروه مقایسه میکند؟
#تحلیل#الیوتی#ثتوسا سهم بشدت از بازار پایه و از کل بازار عقبه شاخص هموزن از سقف مهر97 3.2 برابر و شاخص کل 1.8 برابر شده درصورتی که این سهم هنوز به سقف مهر 97 نرسیده! همچنین در رشد های اخیر سهام بازار پایه مثل #سلار و #وایرا این سهم دو بار برای مجمع سالانه چند روز بسته بوده (یه بارش برگزار نشد)
این شرکت کلا 96 میلیون سهمه. تو همین بازار شرکت پیدا میکنید که تعداد سهمش دو سه برابر #ثتوسا هست و با قیمت 10 هزار تومن معامله میشه! حالا این زیر 1000 تومن :) فعلا اعداد فضایی اون بالا رو نگاه نکنین چون برای من مسئولیت داره. اصلا نشنیده بگیرید از من. یه احتمال کوچکی هم وجود داره که موج y هنوز تمام نشده باشه که البته حتی در اونصورت هم بالاخره تموم میشه و اونوقت رشدش دیدنی میشه. ➡️@goodMarkets
▪️دو سناریوی بدبینانه الیوتی و یک حالت غیر الیوتی در تحلیل نشان داده شده. ▪️احتمالات تجربی: اعداد نوشته شده به درصد، احتمالاتی هستند که بطور تجربی به سناریوها نسبت میدهم و محاسبه نشده اند. هدفم انتقال ِصریح و خلاصه ذهنیت شخصی خودم به شماست. ▪️در مورد سناریوی الیوتی برای تمام داده های تاریخی شاخص کل فعلا نظری ندارم اما اگر فرض کنیم یک موج 5 (از درجه چند ماهه) در مرداد ماه تمام شده باشد، طبق قوانین موجود باید حداقل 62% از موج 5 برگشت زده شود که معادل 1256 هزار واحدی است. (از گفتن این تارگت و حتی این قانون در ابتدای اصلاح خودداری کردیم چون علاقه ای به جو منفی دادن نداریم گرچه هشدار لازم در زمان مناسب داد شد). همچنین توجه کنید حتی کل موج 5 هم میتواند برگشت زده شود که معادل تارگت دوم یعنی 913 هزار واحد است.
▫️مطلب مهم: این شاخص بر اساس ارزش بازار شرکتها محاسبه میشود و با عرضه اولیه های جدید دستخوش تغییرات یکباره ای است. بنابراین تحلیل الیوتی آن را آنچنان درست نمیدانم اما میتوان سناریوها را بررسی کرد.
⛔️سطح عدم اعتبار: تثبیت بالای 1483 از 5 روز کاری آینده به بعد
#copper #تحلیل#کلاسیک#مس جهانی در تایم فریم هفتگی ▪️بعد از افتی که بدلیل شیوع ویروس کرونا داشت بخوبی ریکاوری کرده و در قیمت های بالاتری در حال معامله است.
▪️دقیقا زیر مقاومت دینامیکی بلندمدتی 10 ساله است! اما بنظر بنده دیر یا زود این مقاومت شکسته خواهد شد و قیمت در گام اول تا 7300 و سپس تا 8300 دلار بالا میرود.
▪️در این صورت خرید سهام شرکت هایی که محصولات مربوط به مس دارند مانند #فملی در اصلاحاتشان بسیار مثبت ارزیابی میشود.
▪️نکات مثبت در مورد #فملی: 1) اهرم دلاری مس (مس به دلار در حال افزایش قیمت در بلندمدت است) 2) اهرم ریالی نسبت به دلار (دلار به ریال در حال افزایش در بلندمدت است) 3) پتانسیل تجدیدارزیابی بسیار بالا 4) از جمله دارایی های دولتی است که قرار است در قالب یک صندوق ETF عرضه شود و تا کنون sentiment بازار بوده است.
بعد از سه ماه از ذکر #ارزش_معاملات 22 هزار میلیارد تومنی میبینیم که این ارزش معاملات تقریبا محقق شده بطور مستمر ... و این ارزش معاملات بالای 22 همت مصادف شده با رشد بازار در کوتاه مدت که از زمان ریزش بی سابقه بوده.
فرق تحلیلگر آماری با دیگر تحلیلگران همین هست. هیچ روش تحلیلی در بازارهای مالی، دستورالعملی برای محاسبه این عدد نداره. نه #الیوت نه #تکنیکال_کلاسیک نه #تابلوخوانی یا #فیلترنویسی و نه ...
⚠️البته صرفا با بردن اسم تحلیل داده یا الگوریتم کسی تحلیلگر در این زمینه نمیشه. حتی PhD در تحلیل داده هم اگر داشته باشید و "مدل سازی" درستی نداشته باشید جواب درست نمیگیرید.
توجه کنید که بزرگترین پول ها توسط بزرگترین صندوق های سهامی در جهان با روش #تحلیل_داده و با ابزارهای اتوماتیک ِ#معاملات_الگوریتمی مدیریت میشوند.
اگر شما تخصص تحلیل داده رو هم داشته باشید باز هم میتونید بطور دستی بر این مبنا معامله کنید گرچه ممکنه بازدهی تون کمتر باشه چون بحث لحظه شکار در خرید سهم مهم میشه.
#copper #تحلیل#کلاسیک#مس جهانی در تایم فریم هفتگی ▪️بعد از افتی که بدلیل شیوع ویروس کرونا داشت بخوبی ریکاوری کرده و در قیمت های بالاتری در حال معامله است.
▪️دقیقا زیر مقاومت دینامیکی بلندمدتی 10 ساله است! اما بنظر بنده دیر یا زود این مقاومت شکسته خواهد شد و قیمت در گام اول تا 7300 و سپس تا 8300 دلار بالا میرود.
▪️در این صورت خرید سهام شرکت هایی که محصولات مربوط به مس دارند مانند #فملی در اصلاحاتشان بسیار مثبت ارزیابی میشود.
▪️نکات مثبت در مورد #فملی: 1) اهرم دلاری مس (مس به دلار در حال افزایش قیمت در بلندمدت است) 2) اهرم ریالی نسبت به دلار (دلار به ریال در حال افزایش در بلندمدت است) 3) پتانسیل تجدیدارزیابی بسیار بالا 4) از جمله دارایی های دولتی است که قرار است در قالب یک صندوق ETF عرضه شود و تا کنون sentiment بازار بوده است.