⛽️Роснефть - крепкий бизнес. Или лучшая будущая нефтяная компания? 🤗Друзья - инвесторы, всех приветствую. Сегодня разберу компанию Роснефть. ✍️О компании «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основные виды деятельности: поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами. Роснефть» — безусловный лидер по запасам углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний мира. Доказанные запасы углеводородов превышают 42 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Этого хватит более чем на 20 лет. 📈Дивиденды: Согласно дивидендной политике Роснефти, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, целевой периодичностью является выплата дивидендов по меньшей мере два раза в год. Компания стабильно придерживается дивидендной политики. За 2023 год, суммарные дивиденды составили 59,78 руб. (чуть более 10% доходности). 📈Перспективы: Новая стратегия Роснефть-2030: 🟢Увеличение добычи углеводородов до 330 млн.т., рост на +25% к текущим показателям. 🟢Масштабный проект "Восток Ойл".К 2030 году должен нарастить грузопоток с проекта до 100 миллионов тонн углеводородов. 📉Риски: 🔴Рост налогов. Дефицит бюджета из за СВО может привести к новым ужесточениям в налогах. 🔴Падение цены на нефть. 🔴Усиление санкций. Хотя, как по мне, уже все возможные санкции наложены и видно, что наши нефтяники адаптировались к существующим санкциям. ❗️Компания торгуется сейчас с мультпликаторами: 🟢P/E: 3,8x 🟢P/S: 0,5x 🟢P/B: 0,6x 🟢EV/EBITDA: 1,6х 29 августа Роснефть опубликовала отчёт за 1 полугодие: Основные показатели: ✅Выручка: 5,2 трлн руб. (+33,4% г/г) ✅Чистая прибыль: 773 млрд руб. (+26,9% г/г) ✅EBITDA: 1,6 трлн руб. (+17,8% г/г) Исходя из дивидендной политики, компания заработала за 1 полугодие: 36 рублей на акцию, или 7,5% доходности. Итог: ✅Один из мировых лидеров по добыче углеводородов. ✅Хороший финансовый отчет. ✅Компания снижает долговую нагрузку ✅Восток Ойл, перспектива на долгосрок. У меня Роснефти в данный момент нету в портфеле. Хотя компания интересна с точки зрения долгосрочных инвестиций. В будущем, вполне вероятно, буду рассматривать для покупки на долгосрок. 🤗Друзья, если вам понравился разбор, ставьте - 🔥