✅ترامپ گفته اگر کشورهای عضو بریکس تلاش کنند ارزی رو در معاملات خودشون جایگزین دلار آمریکا کند، بر کالاهای تولیدی آن کشورها تعرفه صد در صدی وضع خواهد کرد.
📊 کشورهای بریکس چقدر کالا و خدمات به امریکا صادر میکنند: ۱-چین ۵۷۰ میلیارد دلار (۴۴۸ میلیارد دلار اپدیت نشده است) ۲- هند ۸۷ میلیارد دلار ۳- برزیل: ۴۱ میلیارد دلار ۴- اندونزی: ۲۸ میلیارد دلار ۵-عربستان: ۱۶.۵ میلیارد دلار
🛑حالا مقایسه کنید خود کشورهای بریکس بیشتر از اقتصاد امریکا ذینع هستند یا کشورهای عضو بریکس؟!! ⚠️ اعضای بریکس به شدت دچار تضاد منافع در قبال امریکا هستند و فقط #روسیه هست که بعد جنگ اکراین و تحریم هاییی که گرفتارش شد، پی بریکس رو گرفت و عضویت ایران و برخی کشورهای دیگر را نیز تسهیل کرد. چون ذینع اصلی همکاری اقتصادی کشورهای بریکس، روسیه است. حتی انتخاب چین سر دوراهی بریکس یا امریکا، دومی خواهد بود.
✅همچنان در ذهن اکثریت تصمیمگیران، اصلیترین روش برای #ساختن_مملکت، پرکاری و خستگیناپذیری مدیران و تعابیر این چنینی است. حال آنکه #توسعه بیشتر منبعث از سیاستگذاریهای درست است. ضعف دور شدن از مدار توسعه یک کشور را با روحیات یک پیمانکار پاکدست و پرتلاش نمیتوان پوشش داد. @eco_galavani
📉مثلا در صنعت خودرو، تولید مونتاژکاران از ۴۴،۰۰۰ دستگاه در سال ۹۹ به ۳۰۷،۰۰۰ در ۱۴۰۲ رسیده و سهمشان از کل تولید خودرو از ۷٪ به ۲۳٪ رشد کرده است.
📊 مونتاژ به خودی خود ارزش افزوده دارد و فی نفسه موردی نیست و کشورهایی مثل چین در ابتدای شروعش به تولید خودرو و یا ترکیه در صنعت مونتاژ خودرو به شدت موفق بوده اند. اما مشکل اینجاست که این این خودروها به قیمت ۲،۳ برابر مارکت جهانی به ایرانیها فروخته شده است. 🛑در صنعت خودرو به ازای تولید هر خودرو ۲ شغل ایحاد می شود. اما در زنحیره صنعت خودرو، بیشتر اشتغال در حوزه خدمات خودرو و قطعات سازی است و کمترین اشتغال در بخش مونتاژ. ⁉️سوال اینست که چرا حدود ۳ میلیارد دلار برای مونتاژی ارز نیمایی تخصیص داده شده درحالیکه با این ۳ میلیارد دلار میتوانستیم معادل ۳۰۰ هزار خودروی تولیدی مونتاژکاران را مستقیم خریداری کرده و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت فعلی به دست مصرف کننده ایرانی برسانیم.
🛑آرژانتین با خاویر میلی از کسری بودجه، به مازاد بودجه در پایان ۲۰۲۴ رسید. 📊 ایلان ماسک در توییتی از شگفت زده شدنش از این کار میلی گفته ✔️جالبه مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید امریکا نیز در جلسه رای اعتمادش به شدت خاویر میلی رو ستود 📊این یعنی خاویر میلی کمک های امریکا را هم خواهد داشت و این مسیرش رو هموارتر میکنه. @eco_galavani
✅در این لابو سه نفره با حضور دکتر علی مروی، دکتر آرش رئیس نژاد و امیرمحمد گلوانی به موضوعات زیر پرداختیم: @eco_galavani ✔️ تقاوت دولت دوم ترامپ با دولت اول آن چیست؟ ✔️ شرایط ژئوپلتیک جهان و منطقه با شروع بکار دولت ترامپ چه تغییر میکند؟ ✔️ تفاوت شرایط پیش روی اقتصاد ایران با ترامپ، با دو سناریو اصلاحات اقتصادی در داخل وعدم اصلاحات جدی چه خواهد بود؟ ✔️اثر ترامپ بر نرخ دلار در این سناریوها چیست؟ ✔️مذاکره با ترامپ شدنی است؟ آیا سیست نه جنگ نه مذاکره می توان ادامه یابد؟ ✔️اهمیت اصلاحات اقتصادی، بازی ذی مفعامه تحریم. ورانت زدایی ها در پیشبرد مذاکرات چیست؟ @eco_galavani #ترامپ #برجام#توافق#اقتصاد_ایران#اصلاحات_اقتصادی#تورم#تحریم#چین#آمریکا
🛑ارزش معاملات خرد سهام و صندوق های سهامی به ۱۰/۳ همت کاهش یافته است. 📊میانگین متحرک ۵ روزه ارزش معاملات خرد پایین تر از میانگین ۱۵ روزه است.
📉از تاریخ ۱۵ آبان الی ۱۵ دی که خط قرمز (میانگین ۵ روزه ارزش معاملات خرد سهام و صندوق سهامی بالای خط آبی (میانگین ۱۵ روزه همان شاخص) بوده است، بازار صعودی بوده است. 📊پس رشد مجدد ارزش معاملات خرد می تواند بیانگر شروع گام صعودی دیگر بازار باشد.
🛑اقتصاد امریکا در اشتغالزایی حتی قوی تر از سال ۲۰۱۹ (قبل کرونا) است.
📊بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، میزان اشتغال جدید بخش غیرکشاورزی (NFP) در ماه دسامبر گذشته، ۲۶۵ هزار شغل بوده که از انتظارات بالاتر است.
📊نرخ بیکاری به ۴.۱ درصدی کاهش یافته و نرخ دستمزد ساعتی نیز ۳/. درصد رشد کرده است. نرخ رشد دستمزد سالانه نیز ۳/۹ درصد بوده است.
📊اقتصاد امریکا در ۲۰۲۴ که تمام شد، ۲/۲ میلیون شغل ایجاد کرده که البته از ۳ میلیون شغل ۲۰۲۳ کمتر است، اما از ۲ میلیون شغل ۲۰۱۹ بهتر است.
📊خلاصه اقتصاد US که به تعبیر اکونومیست، می بایست در ۲۰۲۳ یا حداقل ۲۰۲۴ وارد رکورد میشد، برخلاف پیش بینی ها در شرایط خوبی به سر میبرد. شاید تنها مشکل اقتصادی مهم دولت بایدن تورم بالا بود! @eco_galavani 📊هر چند اکونومیست همچنان کم نیاورده و معتقد است سال ۲۰۲۵ اقتصاد امریکا وارد رکود می شود. ظاهرا پیش بینی ها اکونومیست میز نقطه شکست ندارد و هنوز معتقد است soft landing رخ نداده و هواپیمای تورم هنوز ننشسته است که بگوییم بدون رکود، نشست (تورم کنترل شد). 🖋️امیرمحمد گلوانی
✅مازاد تراز تجاری چین به رکورد ۱۰۰۰ میلیارد دلار رسید. 📊از این ۱ تریلیون دلار، ۳۶۰ میلیارد دلار مازاد تجاری چین با امریکاست. 📊ترامپ با وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات کالا از چین در پی کاهش این کسری تجاری امریکا با چین است. اما این مساله ۱۰ درصد بر هزینه واردات امریکایی از چین اضافه میکند (کل واردات امریکا از چین ۵۷۰ میلیارد دلار است) و به تورم مصرف کننده تبدیل می شود. 📊پس وضع تعرفه بر کالای چینی چالش کنترل تورم را برای فدرال رزرو جدی تر میکند. @eco_galavani
✅علی عبدالعلی زاده، نماینده ویژه رییس جمهور: از همان زمان انتخابات هم گفتیم که باید با ترامپ مذاکره کنیم مجموع حاکمیت هم به [گزینه]مذاکره رو در رو رسیده است.
📊نشانه ها و سیگنال هایی از تمایل بخشی از حکمرانی با لیدری قوه مجریه به مذاکره مستقیم با امریکای ترامپ وجود دارد. مقاله جواد ظریف در فارن افرز، سخنان غضنفری (ریسس صندوق توسعه ملی) در خصوص بازگشایی سفارت امریکا در تهران، تاکیدات چند باره مهندس عبدالعلی زاده بر مذاکره مستقیم با ترامپ و طرح مجدد لوایح موسوم به fatf در مجمع تشیخص مصلحت در کنار حمله همه جانبه تریبون داران جریان موسوم به پایداریچیها به هر گونه مذاکره ازنشانه های این تمایل است.
✅سخنان اخیر ترامپ علیه مواضع نتانیاهو و عدم تمایل ترامپ با جنگ با ایران و تحریم مراسم تحلیف ترامپ توسط نتانیاهو هم می تواند نشانه مثبت از طرف امریکا تلقی شود.
🛑آیا نرخ دلار در سال های آتی به بالای ۶۰۰،۰۰۰ تومان می رسد؟!
📝امیرمحمد گلوانی 📊نرخ دلار در ۱۳۹۶-۱۳۹۹ (دولت قبلی ترامپ)از ۳۵۰۰ به ۳۲،۰۰۰ تومان در پاییز ۱۳۹۹ رسید و حدود ۹برابر شد. به دو دلیل امکان ۹ برابر شدن دلار در این دوره وجود ندارد: ✔️۱- در آن سالها نرخ ارز بدلیل سود حقیقی سپرده بالا و برجام بین ۴۰-۶۰% زیر #نرخ_اقتصادی بود. در این سال ها عموما نرخ حوالی نرخ اقتصادی بوده و الان نیز دلار ۸۰،۰۰۰ تومان دلیل شرایط منطقه و اثر ترامپ حتی بالای نرخ اقتصادی است.
✔️۲- در اواخر آن، فروش نفت بدلیل #کرونا تقریبا صفر شد. افت فروش نفت در دوره ترامپ بسیار قابل انتظار است اما آن شدت کاهشی که در دو سال آخر ترامپ بدلیل همزمانی با کرونا بسیار بعید است که تکرار شود.
✅عضو انجمن صنایع نساجی ایران: «در سال گذشته یک شرکت که اصالت تولید آن برای فعالین همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست ؟حدود 100 میلیون دلار از 550 میلیون دلار ارز نیما تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت نموده است» @eco_galavani
این نسبت در تاریخ ۱۵ دی به ۴.۲ رسید و دلیل این افت پیشتازی رشد دلار نیما از شاخص کل بوده است.
📊اهداف شاخص کل بورس در ۱۴۰۴ با دلار نیمای ۷۰۰،۰۰۰ ریال ✔️هدف اول شاخص کل (بازگشت این نسبت به میانگین ۳ ساله در سطح ۵.۳): ۳،۷۱۰،۰۰۰ واحد ✔️هدف دوم شاخص کل (لمس سقف ۶.۵ این نسبت در رشدهای مقطعی سه سال اخیر): ۴،۶۲۰،۰۰۰ واحد
✔️هدف شاخص کل در صورت تکرار سناریو سوپر حبابی شدن بازار در سال ۹۹: ۷،۸۴۰،۰۰۰ واحد
✅پی نوشت: امکان تکرار سناریو سال ۹۹ بنا به دلایل متخلف از نگاه کلان اقتصادی بسیار بعید است و البته که به نفع بازار و اقتصاد ما نیست @eco_galavani
🛑بازگشت عراق به بازار صادراتی سیمان ایران، پس از یک سال توقف نسبی🛑
✅پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مصادف با ابتدای پاییز ۱۴۰۲، در حوزه افتصاد و تجارت چندین اتفاق مهم رخ داد بود که می توان به بلوکه شدن مجدد ۶ میلیارد دلار ایران در قطر (۷میلبارد سابق موجود در حساب کره جنوبی)، بلوکه شدن حدود ۵ میلیارد دلار باقی مانده در حساب TBI عراق و توقف کامیون های صادراتی سیمانی و کاشی ایران در پشت مرزهای عراق بود.
📊این مساله باعث شد بازار عراق رابرای صادرات سیمان در نیمسال دوم پارسال از دست بدهیم و عراق که با حدود ۲۵ درصد اصلی ترین مقصد صادراتی سیمان ما بوده است، سهمی در مقاصد عمده ۱۴۰۲ نداشت. اما بررسی تجارت غیرنفتی در آمار ۸ ماهه ۱۴۰۳ گمرک نشان می دهد که عراق مجدد مقصد ۲۵ درصد از کل صادرات سیمانی ما بوده است.
📊ارزش معاملات خرد: ۹.۵ همت 📊سرانه خرید هر کد: ۶۲.۱ میلیون تومان 📊سرانه فروش هر کد: ۳۱.۷ 📊ورود پول حقیقی: ۱۷۰۰ میلیارد تومان و ۷۹۰ میلیارد تومان خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت
🛑نکته در خصوص ارزش معاملات خرد که زیر ۱۰ همت بود و قاعدتا شروع فاز دیگر رشد باید بیشتر باشه:
✅وقتی بازار از ابتدای آغاز معاملات با مثبت های بالا و صف خرید بازگشایی میشود و تا انتها در همان فاز مثبت میماند و حقوقی ها عرضه نمیکنند، هیجانات و نوسانگیری کم بوده و ارزش معاملات خرد نمی تواند چندان بالا باشد.
✅اما نکته اصلی مثبت بازار رکورد شکنی ها در نرخ های روغن پایه، کاتد مس و شمش و اوره در بورس کالا و افزایش قابل توجه نرخ اوره-متانول در مارکت جهانی است.
🛑شرکت ها تازه در دی ماه با دلار بالای ۶۰ هزار تومان در حال فروش هستند و این p/e بازار را هم با گزارش ۹ ماهه و هم گزارشات زمستان در ابتدای سال بعدی، تعدیل خواهد کرد.