Dumb money

Добрый день, друзья!

Писать особо не о чем. Рынок $IMOEXF в боковике после долгого падения и небольшого отскока. Спекулянты находят интересные «точки входа», но, поскольку «я не такой» и торгую среднесрок-долгосрок, то пока сижу на заборе.

Из интересного: удачно продал «Магнит» $MGNT , аж на 10% выше, чем он торгуется сейчас.

В портфеле из акций остались только префы «Сургутнефтегаза» $SNGSP и Сбер $SBER . Складывается ощущение, что поводов для дальнейшего роста особо нет и нужно забирать +19% по Сургуту и фиксировать минус по Сберу. На ближайшее время $LQDT или флоатеры выглядят предпочтительнее, поводов для роста рынка, кроме девальвации рубля, нет.

Нужно будет ловить момент для закупа, когда на горизонте замаячит снижение ключевой ставки, а еще лучше окончание конфликта в зоне СВО.

А у вас какие есть идеи на среднесрок? Делитесь в комментариях, друзья.

Добрый день, друзья!

Ну что, похоже на разворот российского рынка в рост. Портфель отрос почти на 5%. Особенно радует Сургут, показавший уже больше 13% доходности.

Многих удивляет закуп на повышении ставки, но, скорее всего, таков был план изначально. Использовав ликвидность шортистов и паникеров, «покупатель» смог забрать большой объем с рынка.

Что дальше?

Пока трудно сказать. За рост говорит девальвация рубля и грядущие выплаты дивов компаниями на 650 млрд. рублей. За падение говорит высокая ставка, снижение цен на нефть и скорая рецессия.
В любом случае закуп на уровне 2500–2700 был хорошим решением. Будем надеяться, что разворот состоялся, но если дадут уровни ниже 2500 по индексу Мосбиржи, то буду присматриваться к хорошим активам.

$SNGSP $SBER $MGNT $YDEX $NVTK

Всем привет! Вам страшно, а я на открытии куплю еще Магнит $MGNT с ежемесячного пополнения.

Российская часть портфеля пережила август лучше индекса ММВБ $IMOEXF . Т-банк рисует -8.11% у меня против -9.94% у индекса. Победитель по жизни

Вообще ближайшие месяцы будет хорошее время для закупа активов на нашем рынке. Не факт, что отскок будет быстрый, но для покупки в долгую момент не плохой.

Америку $NAU4 и ее крипто-прокси дадут пониже после выборов, скорее всего. Там просто держу 16% портфеля.

Если есть кеш, не торопитесь его тратить в полном объеме, скорее всего увидим более вкусные цены. Проблема только в том, что можем упасть и валяться на дне хоть несколько лет, пока мир не вернется к устойчивому росту. Долгий боковик в пиросадке переживут не только лишь все. Проходил такое в прошлую криптомедвежку. Рецепт один - постоянно докупать и усреднять по вкусным ценам медвежки, дабы в период роста получить значительную прибыль, с лихвой перекрывающую долгую просадку и боковик.

Портфель сейчас 50% активы/50% оффшорные доллары. Наши флоатеры манят перевести в них баксы, но боюсь, что взбредет в голову ЦБ и не утопят ли нас в аргентинско-турецкой гиперинфляции. Так что посижу. Тем более под конец года до 95 за бакс вполне реально увидеть, что даст сопоставимую с флоатероми прибыль.

Хороший анализ коллеги. А во что верить каждый сам выбирает. Кто то в станок, кто то в обвал. От этого надо и страту строить.

Возможно у демократов будет обвал $NAU4 , не зря же Камала пообещала поднять корпоративные налоги с 21 до 28%. Трамп же наоборот будет видимо стимулировать станком, а может и даже снижением налогов. Так что тут можно попробовать дождаться ноября и по результатам выборов уже делать ставку. Либо ждем обвала под закуп, либо закупаем на победе Трампа.

https://t.center/crimsondigest/1747

Продал валютные облигации. Купил НОВАТЭК $NVTK . Считаю, в газовом гиганте потенциал роста выше чем у валютных облигаций.

Портфель в Т сформирован и состоит всего из 5 акций: $NVTK , $MGNT , $GAZP ,$SBER , $SNGSP . Горизонт год, надеюсь на окончание конфликта сами понимаете где. Без позитива почти нереально будет с такой ставкой обогнать фонды денежного рынка.

Ну что, Америку $NAU4 $SFU4 почти выкупили до уровней пятницы, судя по иностранным фьючам. Крипту откупили на половину, но там и падение было сильнее. Что это было?

В манипуляцию не верю. На такое способны полтора фонда в мире и они так грубо не работают. Значит все было по-настоящему.

Так кто откупал пролив? Есть подозрение, что спонсоры Демократов! Обвал рынков = неминуемый проигрыш Харрис. Будут держать мертвой хваткой, еще и перехаи нарисуют, а после октября хоть потоп.

Что думаете, диванные эксперты?

Коротко о позициях:

Криптобакс и валютные облиги - 64%
Альткоины - 10%
Акции РФ - 21%
Фьючи на ETH - 5%

Ну что, есть кто живой?)

Доброе утро!

Вчера российский рынок $MXZ3 $MMZ3 просел, в моменте пробивая 3200 пунктов. Причиной скорее всего стал анонсированный 12 пакет санкций, в котором могут появиться ограничения на торговлю нефтью и алмазами. Не стоит забывать и про пролив 3 эшелона акций на 10%+.

Роснефть $ROSN $RNZ3 объявила дивиденды 30,77 рублей. Испытываю сдержанный позитив по этому поводу. Никакого "приятного сюрприза" в этом нет. Выплата в рамках ожиданий.

Чешутся руки начать покупать юань и доллар. Скорее всего возьму сегодня оба актива по 3-5%. Можем пойти ниже, но начать набирать позицию надо. Жду в следующем году прокол 120 по баксу.

Посмотрим, что будет по санкциям, готов на просадке увеличивать позиции по АЛРОСЕ $ALRS $ALZ3 , ЛУКОЙЛУ $LKOH $LKZ3 , РОСНЕФТИ $ROSN $RNZ3 и СУРГУТНЕФТЕГАЗУ $SNFSP $SGZ3 .

ПОДПИСАТЬСЯ!

Доброе утро!

Начну объяснять свои покупки с самой нелогичной. ГАЗПРОМ $GAZP $GZZ3

Фундаментал плохой. Спору нет. Но он плохой сейчас.

Газик стоит меньше своих активов. СВО не навсегда, одна труба подводная, вроде жива. "Враги" снова станут "уважаемыми партнерами" и вспомнят, что есть более дешевые поставщики голубого топлива чем США. Молчу про обесценивающийся рубль (уверен, что увидим 120 в следующем году).

Ставка спекулятивная, но возможный рост значительно больше потенциального падения. Буду увеличивать долю через фьючерс со следующих пополнений до 10-12% портфеля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Ну здравствуй, Россия!

Все выглядит дорого. Апсайды дикие за последний год в большинстве акций $MXZ3 $MMZ3.

Продолжаю строить стратегию из макро и геополитики.

Тезисно: верю в обесценивание рубля и окончание СВО в 2024 году.

Стратегия с фиксацией прибыли во 2 половине 2024 года. Может быть сейчас лучшее решение действительно купить ОФЗ $RBZ3 или фонд ликвидности $LQDT по совету Васи. Риск в том, что можно не успеть перейти в риск-активы, когда они полетят вверх.

А они полетят на растущем после выборов вверх долларе и напечатанных рублях. Бонусом должно стать окончание СВО и если не снятие санкций, то окончания жесткого контроля их соблюдения (мечты-мечты). Незабываем и про приток иностранных инвестиций.

Задача - обогнать как индекс Мосбиржи так и доходность облигаций.

Буду набирать позицию через фьючи. С 2-3 плечом, примерно. Если что усредню, хотя слишком большого пролива не жду. Все плохое уже случилось, а хорошего впереди немерено(но это не точно).

Что хочу взять? - Экспортеров! Внутренний рынок может стагнировать с учетом высокой ставки, а бюджет пополнять надо. Откуда-то же возьмут 35 трлн доходов. Вот от экспортной выручки и возьмут. Примерный курс все могут посчитать сами (думаю, увидим 120).

СПИСОК АКТИВОВ К ПОКУПКЕ:
ГМКН $GMKN $GKZ3
ПОЛЮС $PLZL $PZZ3
ЛУКОЙЛ $LKOH $LKZ3
НОВАТЭК $NVTK $NKZ3
РОСНЕФТЬ $ROSN $RNZ3
НЛМК $NLMK $NMZ3
ГАЗПРОМ $GAZP $GZZ3
АЛРОСА $ALRS $ALZ3
СУРГУТНЕФТЕГАЗ$SNFSP $SGZ3

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Доброе утро!

С прошлого четверга думал над дальнейшими идеями. Надо уходить в российский рынок. Да, он условно дорогой, но при закрытии рынка США и возможно Китая выбирать не приходится.

В Америке $NAZ3 $SFZ3 все не понятно. Должны пойти вниз, но вопрос с каких уровней и когда. Как бы не получилось, что падение начнется с перехаев (или около того). И откатимся к 14000 на которых мы уже побывали, а там сантрасралли/печатный станок/предвыборная раздача плюшек.

Лоукапы из Russel2000 отстреливают на хороших отчетах вверх, потому что они то как раз отлично сложились за последний год, в отличие от мамонтов. Мамонты не идут вниз пока. Может случится так, что рынок просто переложится из "великолепной восьмерки" в лоукапы и перетока ликвидности из рынка не произойдет. Не произойдет в объеме который мы ждали для похода на 13000 и ниже по Насдаку.

О России в следующем посте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Закрыл шорт Насдака $NAZ3 в плюсе, завтра точно посчитаю сколько. Без какой-либо связи с западным рынком даже думать не хочу, что отчебучить могут.

Доброе утро!

Ну что, страшно медвежата? ;)

Отобрали 2\3 профита по шорту Насдака $NAZ3 , могут еще и в минус загнать. Но обо всем по-порядку.

Рынок растет с прошлого четверга и получил ускорение на речи Пауэлла вчера вечером. По моему мнению оптимизма инвесторам придали слова о том, что рецессия больше не является базовым сценарием для ФРС. А что тогда является?

С интересам наблюдал как инвесторы, за которыми я слежу закрывали позиции в районе 14100 по Насдаку и 4100 по СНП500 $SFZ3 . Считал, что они торопятся, теперь же может оказаться, что они были правы.

Ранее я писал, что если ничего не изменилось, то глупо менять свою ставку. Но сейчас есть ощущение, что кое что могло измениться. Меня смущает возможный дальнейший рост инфляции. Вся речь Пауэлла пропитана угрозами, долгого периода высоких ставок (даже если ставка не пойдет выше).

Что это значит?

Самое очевидное, что инвесторы не будут торопиться с покупками гособлигаций $TLT . Зачем, если ставка будет оставаться высокой и может быть такой еще пару кварталов. Все-таки основную прибыль можно получить из роста стоимости тела облигаций, а не от процентов по ним. Значит ждать перетока из акций в бонды пока (подчеркиваю, пока) не логично.

Вернемся к нашим баранам индексам. Что мы видим на графике ниже: реальный рост с учетом инфляции показали только “мамонты”. Весь остальной рынок в просадке, особенно учитывая инфляцию за последние несколько лет около 10%, падение в реальном выражении еще сильнее.

Отчеты мамонтов за исключением Теслы $TSLA были неплохие и предпосылок для начала распродажи в “мамонтах” пока (подчеркиваю, пока) нет.

Сегодня после закрытия торгов будет отчет Эпл $AAPL . Все ждут плохой отчет, это будет хорошо для мишек. Кроме того, жду в пятницу фиксацию прибыли лонгистов после удачной недели.

Склоняюсь к тому, чтобы закрыть шорт по Насдаку. “Мамонты” падать не хотят, остальной рынок и так на уровнях 21-22 года, а то и ниже, перетока из акций в бонды до нового года мы тоже скорее всего не увидим (на что мы рассчитывали). Не понимаю на чем падать дальше сейчас (подчеркиваю,сейчас).

Буду рад услышать контраргументы от братьев-медведей, может быть они смогут меня убедить, почему широкий рынок должен свалиться еще ниже или что свалит непотопляемых мамонтов.

Доброе утро!

Неделя начинается ростом американских индексов СНП500 $SFZ3 и Насдак $NAZ3 . Причиной тому не реализовавшиеся риски полномасштабного конфликта в секторе Газа. Заявленная в пятницу полномасштабная сухопутная операция в субботу преобразилась в ограниченную. Потому, как я и предсказывал, не растет нефть $BRX3 .

Продолжаем ждать заявлений Пауэлла по ставке и отчета Эппл $APPL в четверг.

Пока все выглядит неплохо для мишек. Закрыли вторую неделю подряд в минусе по обоим индексам и просвета для разворота пока не предвидится. Продолжаю держать шорт Насдака. Цели прежние - не дергаться до 13500 по базе.

p.s: Интересная мысль от Солодина: байбеки стали падать, когда начала расти ставка в 2022 году. Компаниям выгодно держать кеш под хорошие проценты, а не вбухивать в свои же переоцененные акции. Видимо, пока ставка не начнет снижаться, байбеки будут оказывать сдержанное влияние на рост стоимости компаний.

Доброе утро!

Два отличных дня для мишек-шортистов $SFZ3 $NAZ3 не смогли испортить даже хорошие отчеты "мамонтов". Ночью хорошо отчитался Amazon $AMZN . Компания показала результаты сильно лучше ожиданий. Неплохой отчет у Интела $INTС .

На премаркете фьючерс на Насдак частично отыграл вчерашнее падение, но даже близко не приблизился к уровню начала торгов четверга. Не жду сегодня фиксации прибыли шортистами (кто-то фиксанул уже вчера на эйфории), все-таки геополитическая напряженность сохраняет возможность появления черного лебедя. По этой же причине лонгисты менее охотно перенесут позицию через выходные.

Сегодня в 15.30 будет отчет по инфляции и ее ожиданиям в США. Показатели выше ожиданий могут напугать инвесторов возможностью нового повышения и так высокой ставки. Рынок на 100% уверен, что ставку не поднимут, но мы можем услышать 1 ноября жесткую риторику от ФРС, если ожидания инфляции будут высокими. Важный день для облигаций $TLT , плохая статистика потянет цену еще ниже.