انتخاب پرتفو با مرور گروههای بورسی
🔴لیدر کیست؟در صنعت
#پالایشی شنیده میشود که در گزارش حسابرسی وضعیت نرخهای صادراتی تعیین تکلیف شده
و برخی از شرکتها میتوانند نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام کنند. با این حال باید توجه کنیم که کرک اسپرد پاییز بسیار بهتر از تابستان بوده
و خصوصا کرک اسپرد
#گازوئیل که 40درصد سبد محصولات را تشکیل داده، تقویت شده است. بازار روز سهشنبه، به پالایشیها به چشم لیدر نگاه کرد اما این صنعت گوی
ومیدان را به
#بانکیها سپرد.
🔻چرخش نقدینگی میان گروههایکی از اتفاقات خوب این روزها، چرخش
#نقدینگی میان گروههای مختلف است. بانکیها روز سهشنبه با تقاضای قوی مواجه شدند.
#خودروسازان و #غذا_و_دارو با بحث حذف دلار ۴۲۰۰تومانی صف خرید تشکیل دادند، بهطور کلی فضای بازار پویا بود.
🔻بیاقبالی بازار به گروههای پرپتانسیلعلیرغم افزایش قیمت
#دلار_آزاد و بحثها در خصوص آزادسازی
#نرخ_نیما #فلزیها با بیاقبالی بازار مواجهند
و این در حالیست که اکنون این صنعت جز بهترین p.e های بازار است. صنعت
#سیمان نیز علیرغم اصلاح قیمتی اما در کانون توجه بازار قرار نگرفته
و به همراه فولادیها، کمترین p.e های بازار را تشکیل داده است.
🔻اوره پیشتازدر پتروشیمیها،
#اوره همچنان میتازد اما سایر محصولات وارد فاز اصلاحی شدند. PVCپس از فتوحات اخیر در مسیر اصلاح قرار گرفته
و یکی از دلایل اصلی تضعیف محصولات
#پتروشیمی، توفیق چین در افزایش بااهمیت تولید
#زغالسنگ و کاهش قیمت آن است.
چین با این کار توانست قیمت گاز در هنریهاب را تحت تاثیر قرار دهد
🔻سناریوهای متنوعی وجود داردبا این اوصاف تعداد متغیرهایی که باید تحلیل
و پیشبینی شوند، بسیار بالاست که فاصله زیادی نیز از هم دارند. بازار تحت تاثیر تلاطمات قیمت جهانی، نرخ ارز در بازار داخل، سیاستهای مربوط به ارز ترجیحی،
#کسری_بودجه، حذف
#قیمتگذاری_دستوری و موضعگیریهای سیاست خارجی قرار دارد
و ارزش معاملات در هفته اخیر به بالای 30همت رسید که شرایط غیررکودی را پس از چند هفته علامت میدهد. ازاین جهت که نمیتوان گفت نهایتا کدام سناریوها محقق میشوند
و دولت بین آزادسازی اقتصاد
و حمایت از اقشار ضعیف
و حرکتهای پوپولیستی، گیر افتاده، باید برای هر چیزی آماده بود. این مساله لزوم تشکیل یک پرتفوی متنوع بر اساس پتانسیلهای احتمالی را گوشزد میکند.
🔻بازار دست فعالان نام آشنانیست پیشبینی واکنش بازار به تحولات، بسیار دشوار شده
و به نظر میرسد که روند بازار دست فعالان نام آشنای بازار نیست. موجهای حرکتی بازار کاملا خلاف انتظار فعالان قدیمی صورت میگیرد. لذا در غیرشفافترین مقطع هستیم بااینحال، چون فضای اقتصادی
و مذاکرات برجامی شفاف است نگهداری ريال توصیه نمیشود.
#تحلیل #تحلیل_بازار ➖➖➖➖ @bidarbourse