✅ بررسی وضعیت بنیادی #وخارزم

➡️قیمت هر سهم : 200 ت
➡️ارزش بازار : 12 همت
➡️برآورد nav هر سهم : 660 ت
➡️نسبت p/nav سهم : 30 درصد
➡️برآورد سود آتی : 45 ت
➡️نسبت p/e پیشرو   : 4.4

⬆️برای سال پیش رو، وخارزم چیزی حدود 1.2 همت سود از زیر مجموعه های غیربورسی و چیزی حدود 0.5 همت سود از زیر مجموعه های بورسی خود دریافت خواهد کرد. 1.2 تا  1.4 همت سود کم کیفیت نیز از فروش سرمایه گذاری ها دارد. در مجموع چیزی حدود 45 تومان سود برای امسال دارد و  پیشبینی میکنیم که حدود 20 تا 25 تومان از آن را تقسیم کند.  درواقع p/e پیشرو زیر 4.5 واحد دارد و d/p پیشرو نزدیک 13 درصد که جذاب به نظر میرسد.

✍️ سخن پایانی : وخارزم هم به لحاظ p/nav در وضعیت مناسبی قرار دارد و هم به لحاظ p/e پیشرو شرایط ایده آلی دارد. خط روند نزولی خود را هم شکسته است. از این گذشته سود سازی زیر مجموعه های غیر بورسی آن در کمترین حالت خود قرار دارند. با افزایش ظرفیت تولید طلای معادن صدر و یا با افزایش نرخ برق سود زیر مجموعه های غیر بورسی میتواند متحول شود. همچنین در صورت واگذاری نیروگاه قائم سودی بیش از مارکت فعلی اش شناسایی میکند. در حال حاضر حدود 20 تا 25 تومان از سودش عملیاتی و تکرار پذیر است که این سود احتمالا هر ساله به صورت دلاری نیز رشد کند. در مجموع وخارزم را در قیمت 179 تومان و مارکت 10.8 همتی برای سرمایه گذاری بلند مدت جذاب میبینیم.


❤️ ناوسنتر
@Nav_center 🧡