🇺🇸 Chart Industries - двузначные темпы роста, сильные перспективы конечных рынков и оценка в FWD P/E 8. В чём подвох ? Отрасль – Промышленность, специальное промышленное оборудование. Производит и продает специальное криогенное оборудование для рынка промышленных газов, СПГ и чистой энергии в США и за рубежом. #GTLS -15% после выхода отчетности Отчетность📋 💰Выручка 1,04 b$ (-5% к прогнозу, +19% г/г) 💰Чистая прибыль non-GAAP 103 m$ (+115% г/г) 💰EPS non-GAAP 2,18$ (-14% к прогнозу, +110% г/г) Выручка по сегментам: 📍Ремонт, обслуживание и лизинг (RSL) – 361 m$ (+26% г/г, 35% выручки) 📍Специальные продукты – 278 m$ (+21% г/г, 27% выручки) 📍Системы теплопередачи – 237 m$ (+3% г/г, 23% выручки) 📍Решения для криогенных резервуаров – 166 m$ (+12% г/г, 15% выручки) 📍Backlog (невыполненные, но полученные заказы) – 4,43 b$ (+11% г/г) 📍Заказы – 1,16 b$ (+9% г/г) За Q2’24 📍Скорректированная EBITDA 257 m$ (+32% г/г) 📍Маржа cкорректированной EBITDA 25% (+3 п.п г/г) 📍Коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 132 m$ (-2% г/г) 📍Капитальные затраты 28 m$ (+33% г/г) 📍Чистые процентные расходы 84 m$ (+0% г/г) 📍Маржа валовой прибыли 33% (+3 п.п г/г) 📍Маржа операционной прибыли 16% (+6 п.п г/г) 📍Скорректированная маржа операционной прибыли 22% (+5 п.п г/г) 📍Операционный денежный поток 116 m$ (+20% г/г) 📍FCF 88 m$ (+16% г/г) 📍Денежные средства и их эквиваленты 0,25 b$ (+30% г/г) 📍Долг 3,99 b$ (-8% г/г) 📍Компенсация на основе акций 4 m$ (+58% г/г) 📍Количество акций в обращении +1,7% г/г 📮Прогноз на весь 2024 год Выручка составит от 4,45 до 4,6 b$ (+33-37% г/г), что ниже консенсус-прогноза в 4,67 b$, EPS non-GAAP 10,75-11,75$ (+77-49% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу в 10,93$, cкорректированная EBITDA от 1,08 до 1,15 m$ (+39-49% г/г). Скорректированный FCF 400-475 m$ (+1200-1500% г/г). ☎️ Конференс-колл Ожидается дальнейший рост и рентабельность благодаря нескольким известным крупным проектам СПГ, которые в настоящее время не отражены в портфеле заказов и не учитываются в ориентировочных показателях и составляют примерно 1,5 b$. Ожидают последовательного увеличения продаж в 2025 и 2026 годах, в каждом из которых будет двузначный рост, продолжат увеличивать прибыль и генерировать больше денежных средств за счет снижения капитальных затрат в процентах от продаж в диапазоне от 2 до 2,5%. ❗️Полный разбор здесь ⬇️ https://telegra.ph/Chart-Industries---dvuznachnye-tempy-rosta-silnye-perspektivy-konechnyh-rynkov-i-ocenka-v-FWD-PE-8-V-chyom-podvoh-10-09 🔺 Напоминаю, что на канале собрана огромная база разборов компаний. Всегда можете найти интересующую вас компанию по тикеру в поиске канала. Например, #DAL - Delta Air Lines и т.д