Шереметьев — криптоинвестор

Hoвoe coвмecтнoe иccлeдoвaниe кoмпaний ChainPlaу и Storible пoкaзaлo, чтo кpиптoвaлютa cтaнoвитcя вcё бoлee пoпуляpнoй инвecтициeй у гpaждaн CШA.

Пo иx дaнным, пoчти 70% aмepикaнцeв влaдeют цифpoвыми aктивaми.

Oжидaeмo, чтo peшeниe инвecтиpoвaть в кpиптoвaлюты у мнoгиx aмepикaнцeв пoявилocь cpaзу пocлe пoбeды Дoнaльдa Tpaмпa. Oceнью 2024 гoдa пoчти 40% дepжaтeлeй увeличили cвoи влoжeния в цифpoвыe aктивы. Пoчти 52% oпpoшeнныx зaявили, чтo пpoдaли aкции и зoлoтo, чтoбы купить биткoин, a у 20% кpиптoвaлютa cocтaвляeт бoлee тpeти инвecтпopтфeля.
https://happycoin.club/opros-pochti-70-amerikanczev-vladeyut-kriptovalyutoj/&udm=12

Как я удачно успел вывести с саб-аккаунта $300.

Утром вывел, а сейчас FARTCOIN повалился вниз и позицию ликвиднуло.

Диверсификация активов — это стратегия распределения инвестиций между различными криптовалютами и хранилищами (кошельками или биржами) с целью снижения рисков и повышения общей стабильности инвестиционного портфеля.

Зачем она нужна:

1. Снижение рисков: Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Один проект может пережить сильные колебания цен или даже потерпеть неудачу, в то время как другие криптовалюты в портфеле могут показывать рост или стабильность. Таким образом, диверсификация снижает общий риск потери капитала. Также в любой момент может быть взломан любой криптокошелек или биржа заблокирует средства на аккаунте.

2. Управление неопределенностью: Неопределенность в криптовалютной индустрии, связанная с регулированием, технологиями и изменениями в спросе, может повлиять на разные криптовалюты по-разному. Диверсификация помогает не зависеть от состояния одного проекта или монеты.

3. Оптимизация доходности: Некоторые криптовалюты могут расти быстрее, чем другие, в зависимости от рыночных условий. Диверсифицированный портфель повышает вероятность получения прибыли даже в условиях нестабильности.

4. Минимизация потерь: Портфель с несколькими активами может снизить вероятность того, что все активы потеряют в цене одновременно. Например, если одна криптовалюта сильно падает, другие могут сохранять свою стоимость или даже расти.

5. Долгосрочное планирование: Диверсификация помогает создать более сбалансированный портфель, который будет лучше подготовлен к изменениям на рынке и поможет сохранить капитал в долгосрочной перспективе.

Недостаток диверсификации

Главный недостаток заключается в том что инвестору приходится постоянно заходить на разные биржи и кошельки, чтобы управлять своими активами. Для решения этой проблемы вы можете использовать трекер FinKeeper, который позволяет смотреть все свои активы в одном приложении.

Рынок пошёл вверх, и я продолжил эксперименты с 3Commas.

Вчера перевел 300 USDT на саб-аккаунт биржи Bybit. Опять запустил бота на монете FARTCOIN с депозитом $10 и плечом 50.

За два дня бот заработал 385 USDT.

Я вывел назад вложенные 300 USDT, чтобы дальше уже торговать без риска.

Ссылка на этот бот.

Вот это скачок у биткоина!

Сколько нужно вложить USD, чтобы зарабатывать $500 в месяц в крипте?

Существует два консервативных способа зарабатывать на криптоактивах:

1. Стейкинг

Стейкинг — это процесс замораживания криптовалюты для поддержки работы блокчейна, за что вы получаете пассивный доход. Средняя доходность может варьироваться от 5% до 10% годовых в зависимости от криптовалюты и платформы. На альткоинах ставка больше, но проблема в том, что итог зависит от текущей стоимости токена. Можно получить хороший прирост в токенах, но из-за падения цены токена в итоге получится убыток. Поэтому лучше выбирать USDT.

Пример:
Биржа OKX предлагает доходность 5% на вклад в USDT. Для получения 500 долларов в месяц, или 6 000 долларов в год, вам нужно инвестировать примерно 120 000 долларов.

Удобно считать доход в APR-калькуляторе приложения FinKeeper.

2. DeFi-инструменты

Платформы для децентрализованных финансов (DeFi) могут предложить более высокие доходности, до 30%. При активном перекладывании депозита можно довести доход до 100% годовых, но это также увеличивает риск.

Пример:
Платформа Cetus предлагает доходность на торговой паре suiUSDT-USDC около 20%.

Если вы хотите зарабатывать 500 долларов в месяц при доходности 20% годовых, вам нужно инвестировать 30 000 долларов.

Как продать на вершине булрана?

Аналитическая платформа Coinglass представила панель, состоящую из 30 индикаторов, предназначенных для определения пика бычьего рынка.

Панель позволяет инвесторам судить, достиг ли биткоин вершины по нескольким индикаторам. Чем больше индикаторов показывают достижение вершины, тем больше вероятность того, что это так и есть. Никаким инвестиционным советом этот список индикаторов, естественно, не является.

В настоящее время панель показывает 100% HODL.

https://www.coinglass.com/bull-market-peak-signals
Рекомендую добавить в закладки.

Биткоин падал до $90 тыс. Потом восстановился до $97 тыс. На биржах были ликвидированы позиции 215 тыс. трейдеров на $681 млн (максимальная ликвидация - $8 млн).

Появилось много конспирологических версий, но на самом деле это повторяет движение биткоина после халвинга.

После халвинга 2016 года биткоин просел на 30% в январе. К декабрю того же года его цена взлетела на 2 400%.

После халвинга 2020 года BTC в январе упал более чем на 25%. К ноябрю актив достиг нового исторического максимума на $69 000, продемонстрировав рост на 130%.
https://cryptocurrency.tech/pochemu-upal-bitkoin-v-nachale-goda/

Динамика цены биткоина во время фазы роста

Сейчас график цены биткоина повторяет последние два цикла.
https://www.grayscale.com/research/reports/the-state-of-the-crypto-cycle

Мемкоины тоже ликвиднуло. То есть депозит на 3Commas сейчас равен нулю. Можно подвести итоги эксперимента с плечом 50.

С одной стороны, за пару месяцев с начальной суммы $500 (которую я потом вывел) боты разогнали депозит до $3000. То есть сделали 6 иксов.

С другой стороны, боты всё и ликвидировали когда цена биткоина резко провалилась на 7%.

То есть я ничего не потерял, но и ничего не заработал.

Видимо, моя ошибка была в том, что я слишком рано стал добавлять новые монеты.

Думаю повторить этот эксперимент на восходящем тренде.

Ликвидация настигла и позиции на Bybit.

Там у меня был депозит 110 USDT и страховое покрытие 1200 USDT.

Похоже, что плечо 50 требует намного большего страхового покрытия.

Пока у меня на 3Commas остались только мемкоины на отдельном саб-аккаунте. Там депозит 20 USDT и покрытие 800 USDT.

Экспертный совет на все времена😀

Команда Grayscale Research добавляет следующие шесть активов в свой список Топ-20 на первый квартал 2025 года:

Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid — это блокчейн уровня 1, разработанный для поддержки финансовых приложений на блокчейне. Его основное применение — децентрализованная биржа (DEX) для бессрочных фьючерсов, включающая полностью на блокчейне книгу заказов.

Ethena (ENA): Протокол Ethena был разработан как новый стейблкоин, USDe, который в первую очередь подкреплен хеджированными позициями в залоговом обеспечении Bitcoin и Ether.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): Virtuals Protocol — это платформа для создания агентов ИИ на Base, сети Ethereum Layer 2. Эти агенты ИИ предназначены для автономного выполнения задач, имитируя принятие решений человеком. Платформа позволяет создавать и совместно владеть токенизированными агентами ИИ, которые могут взаимодействовать со своей средой и другими пользователями.

Jupiter (JUP): Jupiter — ведущий агрегатор DEX на Solana, который может похвастаться самым высоким TVL среди всех приложений в сети. Поскольку розничные трейдеры все чаще выходят на рынок криптовалют через Solana, а спекуляции вокруг мемкоинов на основе Solana и токенов агентов ИИ усиливаются, мы считаем, что Jupiter хорошо позиционируется для извлечения выгоды из этой растущей рыночной активности.

Jito (JTO): Jito — это протокол приема ликвидности на Solana. Jito пережил существенный рост принятия за последний год и предлагает один из лучших финансовых профилей среди всех криптовалют, сгенерировав более $550 млн в комиссионном доходе в 2024 году.

Grass (GRASS): Grass — это децентрализованная сеть передачи данных, которая вознаграждает пользователей за предоставление неиспользуемой полосы пропускания интернета через расширение Chrome. Эта полоса пропускания используется для сбора онлайн-данных, которые затем продаются компаниям и разработчикам ИИ для обучения моделей машинного обучения, эффективно осуществляя сбор веб-данных и одновременно вознаграждая пользователей.
https://www.grayscale.com/research/market-commentary/grayscale-research-insights-crypto-sectors-in-q1-2025

Мой 3Commas-бот на бирже BitGet настигла ликвидация.

Бот торговал монетой BGB с плечом 50. Депозит - 10 USDT, страховое покрытие - 500 USDT и это, как оказалось, явно недостаточно.

Мне сначала пришло уведомление, что скоро ликвидация, а пока я добирался до компьютера, чтобы добавить ликвидности, монета BGB полетела вниз и весь баланс был ликвидирован.

Это очередная иллюстрация того, что торговля на фьючерсах - это очень рискованное занятие.

Мои итоги по ботам 3Commas

Я начал работать с 3Commas 13.11.2024.

- Самый прибыльный бот - DOGE, депозит $40, заработал $1657.
- Самый большой ежедневный PnL дает бот BGB - $72 в сутки при депозите $30.
- Всего боты заработали $2417.

На данный момент в 3Commas проходит рождественская распродажа 2024 🎄.

Подробнее смотрите здесь.

Каждый, кто зарегистрируется по моей ссылке, получит скидку 10% на первую подписку, при оплате за месяц.
https://app.3commas.io/auth/registration?utm_source=referral&utm_medium=cabinet&c=tc1866149

Итоги по крипте за декабрь

- Боты Veles - депозит ботов $5000, страховое покрытие $5000, заработано $2190.
- Боты 3Commas - депозит ботов $90, страховое покрытие $1200, заработано $1560.
- КриптоЛукошко, вложено $10000, заработано $790.

Всего заработано за декабрь: $3750

Сейчас у меня боты явно обгоняют ручную торговлю, поэтому активно изучаю тему ботов.

Forbes опубликовал семь прогнозов на 2025

1. Страны G7 или БРИКС введут стратегические резервы биткоинов (BTC).
2. Капитализация рынка стейблкоинов превысит 400 миллиардов долларов, увеличившись вдвое с 2024 года.
3. Сети BTC уровня 2 будут способствовать росту DeFi.
4. Произойдет запуск различных крипто-ETF.
5. Семь крупнейших технологических гигантов США, вероятно, добавят BTC в свои балансы.
6. Капитализация рынка криптовалют превысит 8 триллионов долларов (сейчас 3.33Т).
7. США вернут себе позицию мирового центра криптовалют.

https://www.forbes.com/sites/leeorshimron/2024/12/23/7-predictions-for-crypto-in-2025-bitcoin-etfs--global-adoption