مثبت سرمایه | sarmayeh plus

خلاصه تحلیل #دسینا

🔸ارزش بازار 4100 میلیارد تومان
🔹قیمت هر سهم 1710 تومان
🔸میانگین ماهانه حجم معاملات 258 هزار سهم
🔹سهامدار عمده : وخارزم(48%)
🔸سهام شناور :19%
🔹محصولات اصلی: قطره و پماد چشم و گوش

نسبت PE تحلیلی 1403(بعد مجمع) :  4.7
نسبت PEttmپاییز 1402: 6
نسبت PEttmتابستان 1402: 6.2
نسبت PEttmبهار 1402: 7.9

مفروضات تحلیلی سال 1403:
رشد نرخ محصولات:30%
تورم: 40%
رشد دستمزد: 35%

نکات تحلیلی:
دسینا در دو سال گذشته بهره برداری از طرح نوسازی و توسعه خود را شروع کرده است و به مرور توانسته تولید خود را افزایش دهد و به تولید 193 میلیون عدد دارو در سال 1402 برسد و با تکمیل این طرح تا یک سال آینده پیش بینی شده است تولید این شرکت به 198میلیون عدد خواهد رسید.
#تحلیل_بنیادی
➖➖➖➖➖➖➖➖

✅ سهام با کمترین نسبت قیمت بر فروش (P/S)

💝 یکی از مهمترین نسبت های مالی که همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد نسبت قیمت بر فروش یا P/S است. به طور خلاصه هر چه فروش یک شرکت بالا و قیمت آن پایین باشد شرکت ارزشمند تر است.

🪙 شرکت های با نسبت P/S پایین تر از یک، حساسیت بالایی به متغیرهای بنیادی دارند و با تغییر اندک در متغیرها، سودآوری می تواند به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

🔝 در این پست، 30 شرکت با کمترین نسبت قیمت بر فروش آورده شده اند. مطابق تصویر به ترتیب نمادهای #شبریز #غشصفا #پلاسک #شپارس #غبشهر #خودرو #شپاس #خمهر #خرینگ #لخزر #فولای #بکابل #پکرمان #تایرا #فخاس #غبهنوش #افق #غپونه #خاور #خساپا #غمهرا #لبوتان #سپید #ختور #خزامیا #غکورش #ختراک #خموتور #پکویر و #غدانه دارای کمترین نسبت P/S هستند.

❓ سودآوری نمادهای فوق در صورت بهبود اندک متغیرهای بنیادی مانند مقدار فروش، نرخ فروش و اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده به صورت با اهمیت می تواند تغییر کند.

⚠️ نمادهای بازار پایه، نمادهای متوقف و نمادهایی که در سایت TSETMC مقادیر P/S برای آنها درج نشده است در رده بندی فوق شرکت داده نشده اند.

#آموزش
#تحلیل_بنیادی

✨️@sarmayeh_plus✨️مثبت سرمایه✨️

#تحلیل_بنیادی

♻️نماد : #جم_پیلن

➖➖➖➖➖➖➖➖

تحلیل بنیادی شرکت کشت و دامپروری فکا (زفکا)

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

#تحلیل_بنیادی
#زفکا

✨️@sarmayeh_plus✨️مثبت سرمایه✨️

#تحلیل_بنیادی

🔸️#پکویر کویر تایر


✨️@sarmayeh_plus✨️مثبت سرمایه✨️

#گزارش فروش گروه #کانی_غیرفلزی

❇️شرکت های کانی غیرفلزی در دی ماه 1402 موفق به فروش 1105.7 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 57 درصد افزایش پیدا کرده است.

💵 فروش صادراتی 124 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه 137 درصد افزایش یافت.

شرکت #کگاز با 46 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.

✅ شرکت #کقزوی با ثبت 135 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.

🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.

#کگاز 205%
#کپشیر 99%
#کاذر 85%
#کهمدا 83%
#کسرا 75%
#کتوکا 71%
#کرازی 53%
#کمرجان 46%
#کقزوی 43%
#کخاک 40%
#کایزد 34%
#کفرا 31%
#کسرام 24%


✅میانگین پی / ای گروه: 11

📅 آخرین بروزرسانی:1402/11/17

#تحلیل_بنیادی

✨️@sarmayeh_plus✨️مثبت سرمایه✨️

#شبندر حدودا 7 درصد تعدیل منفی داد... وای همچنان گزارش پالایشگاه بندرعباس عالی ارزیابی می شود...

#تحلیل_بنیادی
✨️@sarmayeh_plus✨️مثبت سرمایه✨️

#مداران

فروش اردیبهشت 1402= 46.2 میلیاردتومان
فروش اردیبهشت 1401= 8.7 میلیارد تومان

فروش فروردین 1402= 17.8 میلیارد تومان
فروش اسفند 1401=  465 میلیارد تومان

جمع فروش دو  ماهه 1402=64 میلیارد تومان
فروش بهار 1401= 35 میلیارد تومان

سوپر گزارشی داده واسه خودش
تو دو ماه اول امسال به اندازه کل بهار سال پیشش فروش داشته
وقتی سهمی رو در این لیست می‌بینید هزار و یک دلیل داره که قرارش دادیم
#تحلیل
#تحلیل_بنیادی
#سیگنال

📉 @sarmayeh_plus 📈

#تحلیل_بنیادی

عرضه اولیه شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (#زفجر)

طبق اطلاعيه فرابورس، 15 درصد سهام زفجر در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت به روش تركيبى(ابتدا عرضه با روش حراج به صندوق‌ها و سپس عرضه به بازار با قيمت كشف شده) عرضه خواهد شد.

🔻عمده دارايی‌های زفجر:
- واحد باغداری رحمت آباد به مساحت 126 هکتار جهت تولید «به».
- واحد مهیار و نونهالان به مساحت 2086 هکتار جهت تولید گندم و جو.
- واحد گاوداری رحمت آباد با ظرفیت 6000 راس دام.
- واحد بزداری قلع گنج با ظرفیت 6000 راس دام سبک (بز)
- واحد پرواربندی تجره به ظرفیت 5،000 راس
- واحد چهارميل اردستان به مساحت 1987 هکتار جهت تولید پسته، گندم و جو ...

🔻فعاليت اصلی شركت:
تولید شیر و گوشت، باغداری، زراعت و تولید نهال عمده‌ترین فعالیت این شرکت است و فعالیت دامپروری با 88درصد بیشترین سهم از درآمد عملیاتی شرکت را شامل شده و با افزايش 25 درصدی نرخ شير در چند روز اخير، ميزان درآمد در سال 1402 نسبت به سال قبل حداقل 22 درصد افزايش خواهد يافت.

🔻برنامه های آتی و طرح توسعه:
- شرکت قصد دارد به منظور افزایش صادرات، سالانه 300 راس دام را به کشورهای همسایه صادر کند.
- احداث باغات پسته 200 هکتاری واحد چهارميل اردستان

🔻ارزشگذاری:
ارزش‌گذاری زفجر توسط تأمين سرمايه نوين در دی ماه ۱۴۰۱ و باتوجه به ارزش روز دارايی‌های شركت در مهرماه 1401 و ساير روش‌ها انجام شده است. موارد مهم گزارش ارزش‌گذاری كه نشان دهنده پتانسيل افزايش قيمت قابل توجه زفجر پس از عرضه اوليه است:
- نرخ دلار در مقطع ارزشگذاری 28 هزار تومان و در حال حاضر 50 هزار تومان است.
- در روش ضریب قیمت به سود خالص، سود سال ۱۴۰۱، ۹۵ میلیارد تومان و ضریب (P/E) قیمت به سود هر سهم ۱۰ در گزارش لحاظ شده كه در حال حاضر، سود سال ۱۴۰۱، ۱۱۷ میلیارد تومان و P/E گروه ۱۳/۷ است.
- ضريب تاثير روش ارزش خالص دارايی‌ها نسبت به ساير روش‌های ارزشگذاری،‌ حداقل ممكن(5 درصد) در نظر گرفته شده، در حالی كه با روش مذكور و با توجه به ارزش املاك در مهر 1401، ارزش هر سهم مبلغ 31.265 ريال كه نسبت به مبلغ ارزشگذاری‌ نهايی 11.497 ريال و تورم اتفاق افتاده در املاک طی ۶ ماه اخیر، نشان‌دهنده پتانسيل رشد قيمت قابل توجه است.
#زفجر           #عرضه_اوليه
 
📉 @sarmayeh_plus 📈