🧵 «Crypto follows the path of max pain»
Вот как извлечь прибыль и не быть пленником рынка.
📈 Что такое Max Pain?Теория Max Pain предполагает, что рынки движутся так, чтобы максимизировать убытки для большинства трейдеров. Это во многом обусловлено психологическими силами страха и жадности.
🐑 Поведение стада:Поведение стада в инвестировании усугубляет рыночные движения. Когда все покупают тренды, такие как AI x Crypto, цены раздуваются до неустойчивых уровней. Напротив, массовая распродажа может привести к чрезмерному снижению цен. Этот цикл вынуждает многих выходить с убытками, это и есть путь максимальной боли.
😱 Эмоциональные реакции:Рынки часто испытывают стойкость инвесторов, двигаясь вопреки ожиданиям большинства. Когда цены идут вразрез с ожиданиями, инвесторы реагируют эмоционально. Продают на минимумах из-за страха или покупают на максимумах из-за жадности.
💸 Позиционирование и ликвидация:Многие трейдеры используют кредитное плечо, что может увеличивать прибыль, но также усугублять убытки. Когда рынок движется против крупных позиций с плечом, могут происходить принудительные ликвидации, что еще больше двигает цены в направлении максимальной боли.
🎯 Как подходить к Max Pain:Отлично, мы обсудили, что такое Max Pain и почему он происходит. Теперь разберем, как использовать это себе на пользу
👇 🤔 Контртрендовое мышление:Может принести большие выгоды. Когда рынки чрезмерно оптимистичны или пессимистичны, задумайтесь о возможностях, если произойдет обратное.
Примеры:
- $SOL после FTX FUD
- $BNB после того, как его назвали мертвым динокойном 21 года
- $TON на фоне интереса к SOL / Base L2
⚠️ Управление рисками:Будьте готовы к волатильности и неблагоприятным движениям. Чтобы избежать ситуаций, когда придется принимать болезненные решения, можно:
- Устанавливать стоп-лоссы на рискованных сделках
- Не использовать чрезмерное плечо
- Диверсифицировать портфель
🧘♂️ Эмоциональная дисциплина:Оставайтесь спокойными, рациональными и избегайте импульсивных решений. Фокус на долгосрочной перспективе защищает от краткосрочного шума и снижает конкуренцию, так как многие стремятся к быстрым заработкам.
📰 Будьте в курсе:Следите за крипто- и макротенденциями. Это помогает предвидеть изменения, которые еще не отразились в ценах.
Например, читайте
мой канал и слушайте
подкасты veDAO.
🔄 Инвертированное мышление:Эти правила могут казаться очевидными. Давайте инвертируем наше мышление для свежего взгляда. Стратегия – определить способы испытать максимальную боль и затем сделать противоположное для успеха.
Другими словами, не нужно быть самым умным, достаточно быть немного умнее большинства, чтобы не принимать тупые решения в точках max pain.🚀 Следование за хайпом:Первый способ максимизировать свою боль – следовать за хайпом вслепую:
🚘 Следовать за лидерами мнений без собственного анализа
😎 Всегда поддаваться FOMO
🤨Инвестировать без исследования
😳 Основывать свои убеждения на убеждениях других
💼 Отсутствие диверсификации:Максимизируйте боль, вложив все в одну сделку и игнорируя потенциальные риски. Усугубите боль, отвергая противоположные мнения как "FUD". Не обязательно заработать все деньги в одной сделке!
📉 Зависимость от ценового действия:Не основывай стратегию исключительно на поведении цены. Резкие падения вызывают панические продажи и фиксируют убытки из-за иррациональных страхов. Страх покупок на скидках может оставить вас в стороне, когда начинается восстановление.
🤔 Итоговые вопросы:Как выглядит
max pain, если:
1. Альтсезон считается маловероятным.
2. Все ожидают, что ликвидность перейдет от $BTC к мелким/средним альтам.
3. Утилити-коины воспринимаются подобно мем-койнам.
4. Все предсказывают слабые потоки средств в ETF на ETH?
💭 Заключительные мысли:На волатилости принятие max pain часто ведет к большим выгодам. Извлекайте прибыль, арбитражируя между "справедливой стоимостью" рынка и его преувеличенным восприятием. Чтобы добиться успеха:
будьте контртрендовыми, будьте правы и делайте крупные ставки.
На основе
✖️ Crypto, Distilled#психология