#وپترو گنجی ناب به نام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
ارزش بازار این غول سرمایه گذاری در تاریخ 19 خرداد 99 مبلغ 3900 میلیارد تومان ارزش گذاری شده
اما آنچه ضرورت پیدا می کند بررسی پرتفوی ارزشمند این شرکت می باشد
نیم نگاهی به پرتفوی شرکت سرمایه گذاری
#هامون_کیش ، که وپترو مالکیت تقریبا 100 % آن را دارا می باشد می اندازیم
ارزش روز پرتفوی بورسی سرمایه گذاری
#هامون_کیش در پایان سال 98 مبلغ 803 میلیارد تومان برآورد شده است ، همانطور که در تصاویر پرتفوی اشاره شده ارزش این دارایی در مقطع ارائه این گزارش بیش از 100% رشد داشته که این امر باعث می شود به عدد بیش از 1606 میلیارد تومان ارزش صرفا پرتفوی بورسی این شرکت برسیم ( تاکید می شود که بیش از 1606 میلیارد تومان )
بهای تمام شده پرتفوی خارج بورس این شرکت مبلغ 22میلیارد تومان عنوان شده
حال در پرتفوی خارج بورسی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش ، صرفا و تنها به بررسی ارزش بازار شرکت
#گسترش_تجارت_هامون می پردازیم
همانگونه که در تصویر مشاهده می شود این شرکت در گزارش سال مالی 98 سود 2522 ریال به ازای هر سهم ساخته و با اختصاص پی بر ای بانکی یعنی 7 به سود این شرکت به ارزش هر سهم 1765 تومان می رسیم که ارزش شرکت با این روش محاسبه مبلغ 353 میلیارد تومان برآورد می شود !!! تاکید میگردد ارزش برآوردی فوق در بدترین شرایط ممکن می باشد !!!
از آنچه در بالا گفته شد به ارزش بازار حداقل 1959 میلیارد تومانی برای شرکت سرمایه گذاری
#هامون_کیش می رسیم !!!!!
واما پرتفوی بورسی
#وپترو : در آخرین گزارش عملکرد ماهیانه شرکت 2104 میلیارد تومان برآورد شده
در بخش پرتفوی غیر بورسی شرکت ارزش منصفانه در حالت بدبینانه شرکت سرمایه گذاری هامون کیش را بررسی کردیم از بقیه شرکت های پرتفوی خارج بورسی وپترو فکتور میگیریم و صرفا به بررسی شرکت
#شیمی_بافت که در حال طی کردن مراحل ثبت جهت عرضه در بازار سرمایه هست می پردازیم
در گزارش 6 ماهه حسابرسی شرکت
#شیمی_بافت سود 4307 ریال به ازای هر سهم را ساخته که می توان انتظار داشت در بدبینانه ترین شرایط برای سود بالای 800 تومان به ازای هر سهم در سال 98 تحقق یافته باشد که با تخصیص پی بر ای به مراتب پایین تر ، به نرخ 8000 تومان برای هر سهم می رسیم و ارزش دارایی این سهم در پرتفوی وپترو بیش از 1183 میلیارد تومان تخمین زده می شود
بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی وپترو 176 میلیارد تومان برآورد شده است که حدودا 85 میلیارد تومان بهای تمام شده سرمایه گذاری هامون کیش و
#شیمی_بافت می باشد که با جایگزینی ارزش منصفانه به ارزش پرتفوی 3233 میلیارد تومانی خراج از بورس
#وپترو می رسیم
با جمع ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی ( با فاکتور های لحاظ شده ) به ارزش 5337 میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می رسیم که مقایسه این عدد با ارزش روز بازار این سهم نشان دهنده تفاوت فاحش قیمت نماد روی تابلوی بورس و ارزش ذاتی سهم می باشد!!
مجددا و موکدا بیان این نکته ضروریست که بررسی های بالا نشان دهنده قسمتی از ارزش و دارایی های شرکت می باشد که در ضمن این محاسبات ارزش دارایی های مدیریتی با لحاظ کردن نرخ بالاتر این بلوک ها بررسی نشده و در واقع بررسی بالا نسخه ای بدبینانه اما نشان دهنده ارزشمندی این شرکت می باشد
یادآوری این نکته که ارزشمندی دارایی به معنی تایید محتوم رشد قیمتی نمی باشد ضروریست
نویسنده : حسن حسین نیا
🎖🎖🎖#KHANEVADEBOURSY 🆔 :
@khanevadeboursy