یادتان هست #دتماد در #تحلیل#اثرپذیری شرکت های #دارویی از حذف دلار 4200 تومنی بهترین سهم گروه معرفی شد (پست ریپلای شده) و در تاریخ 3/3/99 پیشنهاد بررسی شد؟
این هم تحقق پیش بینی محاسباتی که ترکیبی از تحلیل بنیادی و رواشناسی بازار بود.
در این تصویر نسبت قیمت دتماد به قیمت بقیه شرکتهای دارویی نشان داده شده. دتماد در تاریخ 3/3/99 پیشنهاد بررسی شد که در تصویر نشان داده شده. نسبتها در آن تاریخ با یک خط افقی قرمز نشانه گذاری شده اند. اگر نسبت دتماد به سهم دارویی X که به رنگ بنفش نشان داده شده بالاتر از خط افقی قرمز باشد یعنی بازدهی دتماد از تاریخ 3خرداد نسبت به آن سهم بیشتر بوده.
اگر دقت کنید میبینید دتماد نسبت به همه سهام دارویی و همچنین شاخص دارویی بازدهی بالاتری داشته است! آیا کسی از تحلیلگران بنیادی بعد از تحلیل و ایجاد بازدهی در سهم موردنظر، بازدهی آن سهم را با بقیه گروه مقایسه میکند؟
اگر به #دتماد نگاه کنید متوجه خواهید شد چه در دوره های رونق و چه در دوره های رکود درصد حاشیه سود ناخالص شرکت همواره بالای 40 درصد و تقریبا حوالی 45 بوده ... این یعنی فرض گرفته شده در تحلیل مقایسه ای بنده درمورد اثرپذیری و (امتیاز گذاری) شرکت های دارویی از حذف دلار 4200تومنی کاملا منطقی است و با سابقه تاریخی همخوانی دارد.
#تحلیل#اثرپذیری سود شرکت های #دارویی نسبت به حذف دلار 4200 تومانی (جدول یک) ▪️اثرپذیری در ستون #اهرم نشان داده شده. اهرم نشان میدهد بافرض ثبات درصد حاشیه سود، سود (EPS) این شرکت ها میتواند چند برابر اضافه شود! به عنوان مثال سود شرکت #دتماد با حذف دلار 4200 تومنی با فرض گفته شده میتواند 2.05 برابر اضافه شود. ▪️در این تحلیل بخش هایی از مصرف شرکت ها لحاظ شده که وارداتی و طبیعتا مشمول دلار 4200 تومنی بوده اند. ▪️اثراتی که حذف دلار 4200 تومنی بر نرخ محصولات داخلی میگذارد قابل پیش بینی نبوده و در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. ⚠️نکته مهم: بسیاری از نمادهای این گروه به همین دلیل تاکنون رشدهای زیادی داشته اند بنابراین صرفا نباید به اهرم توجه کرد بلکه ترکیب اهرم و P/E فعلی شرکت ها معیار به مراتب معتبرتری است. ستون امتیاز به همین منظور در نظر گرفته شده است. ◼️امتیاز در جدول بالا از حاصل تقسیم اهرم به P/E تی تی ام است. یعنی اگر نمادی P/E پایین تر و اهرم بالاتری داشت، هم از نظر ریسک مناسب تر است هم از نظر تاثیرپذیری سودآوری و به همین جهت امتیاز بالاتری میگیرد.
▫️انتقال گروه #دارویی از گروه یک (ارز دولتی 4200 تومانی) به گروه دو (ارز نیمایی)
▫️تاثیرپذیری دارویی ها از این تغییر در پست ریپلای شده محاسبه شده. توجه داشته باشید بسیاری از رشد های قبلی این گروه بخاطر همین حذف ارز تخصیصی بوده بنابراین حتما P/E سهام رو هم درنظر بگیرید. امتیاز در جدول هم بر مبنای اهرم و هم بر مبنای P/E محاسبه شده. ➡️@goodMarkets
#تحلیل#اثرپذیری سود شرکت های #دارویی نسبت به حذف دلار 4200 تومانی. (جدول دو) ⚠️هشدار: در این جدول شرکت هایی لیست شده اند که تفکیک بین نوع مواد مصرفی وارداتی (بسته بندی و مواداولیه) شفاف نبوده است. بنابراین جدول دو را کاملا محتاطانه در نظر بگیرید! حتی الامکان به جدول یک مراجعه کنید! ▪️فرض این جدول هم مانند جدول شماره یک ثبات درصد حاشیه سود است. ▪️اثراتی که حذف دلار 4200 تومنی بر نرخ محصولات داخلی میگذارد قابل پیش بینی نبوده و در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. ⚠️نکته مهم: بسیاری از نمادهای این گروه به همین دلیل تاکنون رشدهای زیادی داشته اند بنابراین صرفا نباید به اهرم توجه کرد بلکه ترکیب اهرم و P/E فعلی شرکت ها معیار به مراتب معتبرتری است. ستون امتیاز به همین منظور در نظر گرفته شده است. ◼️امتیاز در جدول بالا از حاصل تقسیم اهرم به P/E تی تی ام است. به عبارت دیگر اگر نمادی P/E پایین تری نسبت به بقیه داشت و همچنین اهرم بالاتر، این نماد هم از نظر ریسک مناسب تر است هم از نظر تاثیرپذیری سودآوری پس امتیاز بالاتری میگیرد.
#تحلیل#اثرپذیری سود شرکت های #دارویی نسبت به حذف دلار 4200 تومانی (جدول یک) ▪️اثرپذیری در ستون #اهرم نشان داده شده. اهرم نشان میدهد بافرض ثبات درصد حاشیه سود، سود (EPS) این شرکت ها میتواند چند برابر اضافه شود! به عنوان مثال سود شرکت #دتماد با حذف دلار 4200 تومنی با فرض گفته شده میتواند 2.05 برابر اضافه شود. ▪️در این تحلیل بخش هایی از مصرف شرکت ها لحاظ شده که وارداتی و طبیعتا مشمول دلار 4200 تومنی بوده اند. ▪️اثراتی که حذف دلار 4200 تومنی بر نرخ محصولات داخلی میگذارد قابل پیش بینی نبوده و در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. ⚠️نکته مهم: بسیاری از نمادهای این گروه به همین دلیل تاکنون رشدهای زیادی داشته اند بنابراین صرفا نباید به اهرم توجه کرد بلکه ترکیب اهرم و P/E فعلی شرکت ها معیار به مراتب معتبرتری است. ستون امتیاز به همین منظور در نظر گرفته شده است. ◼️امتیاز در جدول بالا از حاصل تقسیم اهرم به P/E تی تی ام است. یعنی اگر نمادی P/E پایین تر و اهرم بالاتری داشت، هم از نظر ریسک مناسب تر است هم از نظر تاثیرپذیری سودآوری و به همین جهت امتیاز بالاتری میگیرد.
#نسبت#سصوفی به #شاخص_هموزن تایمفریم روزانه (بدلیل کافی نبودن دیتای شاخص هموزن) این نسبت نشون میده زمانی که تراکم نزولی که به شکل مثلث دراومده به بالا شکسته بشه سصوفی نسبت به کل بازار رشد به مراتب بهتری رو تجربه میکنه دقیقا مثل گروه #دارویی در رالی اخیر بازار. این سهم #بلندمدتی مناسب نگهداری است و منفی هاش در ناحیه های حمایتی قابل بررسیه قیمت فعلی سصوفی 3066 ریال و صف فروش یک میلیون سهمی ➡️@goodMarkets
🔸همه این مشاهدات با هم در توافق هستند و نوید رشد شاخص کل و سهام شرکت های بزرگ در کوتاه مدت در قالب موج b و اصلاح شاخص هموزن و سهام شرکت های کوچک مثل #غذایی#کانی_غیرفلزی#حمل_و_نقل#دارویی و ... در قالب موج y هست. 👈نکته مهم دیگه: بدلیل پترن خوبی که در شاخص هموزن داره شکل میگیره توصیه میکنم از منفی های سهام کوچک و خوب بازار نهایت استفاده رو ببرید. ➡️@goodMarkets