فاند آنلاین|صندوق‌های سرمایه گذاری

آخرین حباب روی تابلو صندوق‌های طلا

📎 @Fundonline

بازده سه ماهه صندوق‌های طلا
(براساس قمیت تابلو)
📎 @Fundonline

میانگین وزنی سررسید اوراق صندوق های درآمد ثابت (سال)

(درآمد ثابت های قابل معامله بالای یک همت)
🔺میانگین وزنی سررسید اوراق با درآمد‌ثابت از این حیث قابل توجه است که نرخ اوراق دولتی در ماه‌های گذشته صعودی بوده و نرخ برخی اوراق مانند اخزا به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

🔺صندوق‌هایی با سررسید‌های بالا در میان مدت با هزینه فرصت بیشتری نسبت به صندوق‌هایی با اوراق سررسید پایین مواجه خواهند بود.

صندوق صایند با بالاترین میانگین وزنی سررسید اوراق (سال) در واقع دست باز‌تر و راه کم دردسری نیز برای تعدیل مثبت یا همان ذخیره گرفتن از سمت درآمد‌ثابت‌ها را دارد. اما از سمت دیگر فرصت کمتری برای خرید اخزا با نرخ های بالاتر را نیز داشته.

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند آنلاین»

📎 @Fundonline

سهم اوراق دولتی در صندوق های درآمد ثابت

(درآمد ثابت های قابل معامله بالای یک همت)

🟨سهم اوراق دولتی در صندوق های درآمد ثابت ماکزیمم تا ۳۰.۴٪ است.

🔺نکته قابل توجه سهم کم صندوق سپیدما است که متعلق به تامین سرمایه دماوند متصل به ارگان دولتی است. قابل توجه است که ماهیت صندوق متعلق به شرکت تامین سرمایه از جمله دلایل سهم کم اوراق دولتی در پرتفوی سپیدما تلقی می‌شود.

🔺در این بین صندوق پاداش متعلق به سبدگردان پاداش بیش از ۳۰ درصد از دارایی خود را به اوراق دولتی که عمده آن در اراد۱۰۵ و ۱۰۷ بوده اختصاص داده شده

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند آنلاین»

📎 @Fundonline

سهم سپرده‌های بانکی در دارایی صندوق‌های درآمد‌ثابت

(درآمد‌ثابت‌های قابل‌معامله با دارایی بیشتر از یک همت)

🔺میانگین سپرده بانکی در پرتفوی صندوق‌های درآمد‌ثابت بزرگ بازار از۵۱درصد فراتر نمی‌رود.

🔻از جمله صندوق‌های بزرگی چون آوند مفید که به صورت میانگین از ابتدای سال کمتر از ۱۳درصد سپرده داشته در بخش کم ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت حساب ویژه‌ای باز کرده بود در ماه گذشته دوباره به سوی سپرده حرکت کرده است.

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند آنلاین»

🔗 @fundonline

اختلاف نرخ‌های تابلو و ابطال صندوق‌های درآمد‌ثابت

(درآمد‌ثابت‌های ETF بدون تقسیم سود و بالای ۱همت)

🔺اختلاف نرخ‌های ابطال و تابلو صندوق‌های درآمد‌ثابت از این جهت حائز اهمیت است که شما اگر یونیت صنذوق‌هایی با اختلاف بالا‌تر از -۱درصد را با نرخ بازارگردانی بخرید برای شما به صرفه خواهد بود.

▫️عمده دلیل شکل‌گیری این اختلاف منفی بین قمیت ابطال و تابلو بخاطر دست و دل‌بازی بازار‌گردان‌ها در تخصیص یونیت با نرخ‌های پایین به کد‌های خاص خاص اعم از حقوقی‌ها هستند.

🔻بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری در درآمد‌ثابت‌ها را دارید به نرخ‌های تابلو یا پایانی با اختلاف بیشتر از یک درصد با قمیت ابطال و مقایسه نرخ‌های بازار‌گردانی توجه داشته باشید تا در زمان فروش نرخ سودتان تعدیل نشود.

سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با «فاند‌آنلاین»

📎 @fundonline

بررسی عملکرد صندوق‌های طلا(نسبت‌های ریسک و بازده)

🔺با نگاهی به جدول بالا صندوق طلای نفیس و کهربا توانسته‌اند با استراتژی اکتیو و فعال در خرید و فروش دارایی‌های گواهی شمش و سکه، در بازدهی یکساله خود را از سایر رقبا جدا کنند.

🔹همچنین در نمودار بالا مشاهده میکنید صندوق‌هایی چون گوهر کیان و طلای لواوس که استراتژی غیرفعال بر روی سکه را اجرا می‌کنند نوسانپذیزی یک ماهه و سه ماهه بسیار بالایی را تجربه کردند .

🔹برای انتخاب صندوق‌های طلا می‌توانند به معیار نوسانپذیری کوتاه مدت نگاهی داشته باشید و مشاهده کنید که نشان‌دهنده ریسک بالای آن‌هاست.

🔴توجه داشته باشید نوسانپذیری بالا در شرایط ثبات ارزی نکته منفی و در شرایط جهش ارزی نکته مثبتی قلمداد می‌شود.

🔺بنابراین اگر انتظار جهش ارز را در پیش دارید سه صندوق زرفام، طلا و گوهر که استراتژی پسیو بروی سکه را اجرا می‌کنند و طبیعتا نوسانپذیری بالاتری دارند گزینه مناسبی خواهند بود.

🔻درصورتی که احتمال ادامه ثبات ارزی (مانند شش ماهه اول سال) را انتظار دارید سه صندوق با نوسانپذیری پایین به شما توصیه می‌شود.


سودمند‌ترین مسیر سرمایه‌گذاری با فاند آنلاین

📎 @fundonline

🏛کدام بانک‌ها در دی ماه برای صندوق‌های درآمد ثابت جذاب‌ تر بودند؟(صندوق‌های ETF بالای ۱ همت)

💰سه بانک پاسارگاد، تجارت و گردشگری نزدیک به نیمی از سپرده‌های صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله را در دی ماه ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده‌اند.

💰این مسئله به ارتباط موثر این سه بانک با مدیران صندوق های درآمد ثابت در پرداخت سود و جذب سرمایه از طریق سپرده گذاران بانک ها و بازگشتشان از طریق خود صندوق تحت عنوان سپرده باز میگردد.

سودمندترین مسیر سرمایه گذاری با فاند آنلاین

📎 @fundonline

📌چرا جهش سود‌مند‌ترین صندوق هفته بود؟

🔺جهش فارابی با ضریب اهرم واقعی 1.2 تونست بازدهی خیلی خوبی تو هفته‌ی گذشته به
سرمایه‌گذار‌های خودش بده...

🔺اولین دلیل کسب این بازدهی سهم سهام تو پرتفوی این صندوقه که به ۹۸.۵٪ درصد میرسه چرا که اگه موج فیروزه ۸درصد هم کمتر از این مقدار سهام داشت میتونست از جهش بازدهی بهتری داشته باشه چون ضریب اهرم اسمیش بیشتر بود...

🔺دومین عامل سرمایه‌گذاری متوازن در سهام شاخص‌ساز و کامودیتی‌ها و سهام ریالی و استراتژی کاوردکال بود که باعث شد تو بازده کمتر از ۶ ماه که بازار تو رکود بود از شاخص کل عقب نمونه...

🔺اما سود سهامی که این شرکت از زمان برگزاری مجامع تونست کسب کنه نشون داد مدیر سرمایه‌گذاری این صندوق نسبت به سودآوری و تقسیم سود سهامی که خریداری می‌کنه حساسه...

🔺در مجموع اگر فکر می‌کنید بورس ایران وضعیت خوبی داره و در ابتدای سال ۲۰۲۴ کامودیتی‌ها وضعیت مثبتی خواهند داشت این صندوق با توجه به ترکیب سهام و ضریب اهرمی که داره می‌تونه انتخاب مناسب و پر ریسکی برای شما قلمداد بشه...
📎 @fundonline