بررسی خالص ارزش دارایی های
#ثمسکن علیرضا اسماعیلی، 20 آبان 1402
مازاد ارزش پورتفوی بورسی :
بد بینانه : 7.2 همت
خوشبینانه : 16 همت
مازاد ارزش پورتفوی غیر بورسی :
بدبینانه : 2 همت
خوشبینانه : 3 همت
اندوخته و سود انباشته : 0.9 همت
حقوق صاحبان سهام : 1.5 همت
مازاد ارزش املاک : 1.6 همت
قیمت فعلی : 700 ت (4.3 همت)
خالص ارزش دارایی ها (NAV):
بد بینانه 2000 تومان
خوشبینانه 3500 تومان
نسبت قیمت به ارزش سهم (p/nav):
خوش بینانه 20 درصد
بدبینانه 35 درصد
در ادامه هم نگاهی بیاندازیم به نسبت قیمت به ارزش (p/nav) زیر مجموعه های ثمسکن :
#ثپردیس : 78 درصد
#ثغرب : 37 درصد
#ثتران : 35 درصد
#ثشرق : 62 درصد
#ثالوند : 54 درصد
#ثجنوب: 28 درصد
#ثرود : 95 درصد
✍️ پی نوشت مرکز تحلیل بنیادی :
علاوه بر ارزندگی ثمسکن، زیر مجموعه های چابکتر و ارزنده آن از جمله ثتران،
ثغرب نیز پتانسیل رشد های قوی دارند. ثتران که از 270 تومان با آن هستیم و در این کانال مدام بر ارزندگی آن تاکید شده در نزدیکی سقف اردیبهشت ماه است و بدون زمین شهریار هم ارزنده است ولی در صوت برگشت زمین به راحتی از سقف 99 عبور میکند و برای تارگت میان مدت 2 هزار تومان آماده میشود.
ثغرب نیز یک سالی میشود که از غافله رشد ساختمانی ها عقب افتاده و با توجه به ارزش بالای املاک و زمین، مستعد رشد خوبی است.
1402/08/21