#کسعدی#تحلیل_بنیادی◾️ نام شرکت:
کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
◾️ محصولات
- کاشی کف ( فروش: داخلی و صادراتی)
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
⚠️ اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
(حسابرسی نشده)
سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیارد تومان.
✅ افزایش ۵۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه.
🔻افزایش ۶۰ درصدی بهای تمام شده نسبت به دوره ۹ ماهه سال قبل.
✅ افزایش ۵۲ درصدی سود ناخالص ۹ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه.
🔻حاشیه سود ناخالص از ۲۸%به ۲۷% کاهش یافته است. که این موضوع چندان اهمیتی ندارد.
🔻 هزینه های مالی شرکت در دوره جاری ۱.۶ میلیارد تومان بوده، درصورتیکه در دوره مشابه سال گذشته ۱.۲ میلیارد تومان هزینه مالی داشته است.
✅ افزایش ۵۴ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۰
🔻شرکت در سال مالی گذشته ۸۴ تومان EPS ساخته است و طی ۹ ماهه امسال ۶۴ تومان EPS ساخته است.
✅از نظر
بنیادی در شرایط بسیار مطلوبی است و EPS امسال به نظر میرسد بین۸۰ تا ۹۰ تومان باشد.
🔻تسهیلات مالی شرکت ۲۱ میلیارد تومان است.
✅جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از
فعالیتهای عملیاتی ۱۶ درصد افزایش یافتهاست.
✅موجودی نقد پایان دوره ۲۵۷۹ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشاندهنده وصول مطالبات است.
🟢نکات مهم در مورد این شرکت:
🔶 این شرکت، قدیمیترین تولیدکننده کاشی و سرامیک در ایران است.
🔶 در سند چشمانداز بیستساله کشور، تا سال ۱،۴۰۴ تبدیل شدن به برند برتر کاشی و سرامیک در بازار ایران و آسیای جنوب غربی از اهداف مهم این شرکت است.
🔶 کارخانه در سال ۱۳۳۹ در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در شهر ری فعالیت خود را آغاز نموده است و تا کنون در هیچ طبقهای از محل تجدید ارزیابی داراییها، هیچگونه افزایش سرمایه ای نداده است. لیکن برای رقابت در بازارهای آسیا و ایران نیاز به کفایت سرمایه دارد.
✔️ لازم به ذکر است که طبق آخرین اطلاعیه شفافسازی زمین و ساختمان، شرکت بیش از ٩٠ هکتار زمین در شهر ری و تهران و بیش از ١٠ هکتار زمین در شهر امیدیهٔ اهواز تحت مالکیت دارد.
هیئت مدیره کسعدی در تدارک تبدیل کردن زمین امیدیهٔ اهواز به سایت صادراتی کاشی و سرامیک میباشد.
✅ شرکت از سنوات قبل دارای ۷۶۰ میلیون تومان سود انباشته، است.
✍️ تحلیلگر: بابک تربان