پتروشیمی خراسان تولیدکننده اوره و کریستال ملامین است. قیمت اوره در سال گذشته 18میلیون ريال و هماکنون 33میلیون ريال است همچنین کریستال ملامین با بهای تمامشده کمتر از 40میلیون ريال، بیش از 200میلیون ريال معامله میشود. این در حالی است که قیمت گاز مصرفی نسبت به سال قبل کاهشیافته و حاشیه سود به شکل مناسبی تقویتشده است. در #خراسان فاصله بین کریستال و اوره مزید بر علت شده است. همچنین قیمت اوره عموماً از مرداد تا اوایل بهمن رشد میکند و فصل خوبی برای بهبود تقاضا است. قیمت اوره خلیجفارس این هفته تا 260دلار هم بالا رفته بود که 253دلار بسته شد و نسبت به ابتدای سال حدود 40دلار رشد کرده است و محتمل است که قیمت صادراتی ایران بتواند فاصله خود را با بازار جهانی کاهش دهد لذا خراسان در منفیها یک گزینه است.
💢پیشبینی سود ۴.۸۳۲ و ۵.۴۸۹ ریالی برای سال ۹۸ و ۹۹ خراسان
🔴شرکت #پتروشیمی_خراسان با نماد #خراسان با داشتن ۱۱.۳۷ درصد از سهم بازار فروش داخلی و ۷.۰۸ درصد از صادرات کل کشور در صنعت پتروشیمی در زمینه تولید کوره اوره فعالیت می نماید.
🔵 این شرکت در سال ۱۳۹۷توانسته به ازای هر سهم ۳.۱۲۳ ریال سود محقق کند، با توجه به مفروضات تحلیل، سود شرکت برای سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب معادل ۴.۸۳۲ و ۵.۴۸۹ ریال برآورد شده است.
🔴مقدار فروش شرکت در ۹ ماهه کاهش ناچیزی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. که در دی ماه بخشی از این کاهش را جبران کرد و توانست فروش خوبی داشته باشد. اما متاسفانه در یک ماهه اخیر به دلیل قطعی گاز خط تولید متوقف شده است.
⭕️پتروشیمی خراسان حجم فروش مناسبی را تجربه میکند. این شرکت در 9 ماهه بهتر از انتظارها ظاهر شد و تصور میشود که بهمرور بتواند بر نرخ فروش صادراتی خود نیز بیفزاید.
🔴رشد نرخ #ارز_نیمایی هم عاملی است که #خراسان را به سمت رشد سودآوری هدایت کند. از جهت دیگر p.e #پتروشیمی_خراسان 5 واحد است و با در نظر گرفتن تقسیم سود، نسبت به بازار و همگروهان در نقطه کم ریسکی قرار دارد، لذا یک گزینه سرمایهگذاری محسوب میشود.
❇️مطابق با گزارشات منتشرشده در نیمه اول سال 98، شاهد این هستیم که در 4 شرکت بزرگ قرارگرفته در صنعت اورهساز، حاشیه سودهای ناخالص علیرغم رشد قابلتوجه نسبت به سال 97 (به دلیل آزادسازی اوره داخلی) در تابستان 98 نسبت به بهار تغییرات خاصی را نداشته اند. اما در پتروشیمی کرماشا و شیراز شاهد کاهش قابلتوجه سود هر سهم تابستان نسبت به بهار هستیم. دلیل اصلی کاهش سود خالص این دو شرکت، کاهش سطح فروش و درنهایت ارزش فروش است که با توجه به بالابودن حاشیه سود آنها (رقم فروش بسیار بالاتر از بهای تمامشده است) باعث میشود کاهش فروش اثر کاهنده زیادی بر کاهش سود داشته باشد. همچنین در این صنعت شاهد تخفیفات قابلتوجه درفروش صادراتی هستیم که به نسبت بازار جهانی حدود 30 تا 40 دلار است. لذا بهبود وضعیت بازار جهانی با حفظ گپ تخفیفی باعث رشد نرخ فروش دلاری شرکت-ها خواهد شد. بااینحال انتظار میرود که در سال 98 سودهای تحلیلی که به شرح نمودار است در شرکت های مذکور محقق شود.