✍️علیرضا منصوری
#کفرا : فرض را بر این میگذاریم همین حجم فروش 13 میلیارد در هر ماه را داشته باشه...در سال 156 میلیارد میفروشه...بدون جمبزه و بدون قرارداد جدیدش با ذوب اهن و بدون محصولات جدیدش
اصلا حاشیه سود ناخالص را هم میگیریم سه ماهه سوم...با اون فروش نابود که مهرماه پارسال داشت..محتاطانه داریم میگیریم..کمترین افزایش نرخ فروش اسفند نسبت به اذرماه در بین محصولات پرفروشش 8 درصد بوده...با این تفاسیر 65 میلیارد ناخالص داریم...15 میلیارد هم هزینه عمومی میگیریم که حداقل 10 درصد اضافه تر گرفتم و همینطور 2 میلیارد هزینه مالی...15 درصد هم مالیات کسر میکنیم...میشه 41.2 میلیارد سود خالص و یا به عبارتی 110 تومان....این سود بدون طرح توسعه و بدون قراردادهای جدیدش
حالا اصلا فرض بگیریم بنده 10 درصد هم اشتباه کرده باشم...اصلا سود خالص 100 تومن..سود مجمع هم 80 درصد تقسیم نکنه ..60 درصد تقسیم کنه...45 سود مجمعش میشه...الان رو تابلو 415 هست...یعنی سهم داره با پی بر ای 3.7 معامله میشه..
کفرا جز 5 سهم بنیادی بازار هست...روند معاملاتش خیلی اذیت کرده این چند وقت...اما من فکر نمیکنم رو این قیمت ها توجیه فروش داشته باشه
========
با گروه نسوزها امسال کار داریم
باشه اینجا تا به وقتش
01.02.97
@aminbourse