✳️ ریسک به
#ریوارد 📝 #کاظم_نادرعلیبرای یک تریدر، مدیریت
#ریسک، زمان مناسب ورود، شناخت دوره رشد یا بلوغ و زوال سهم یا صنعت خیلی مهمه
هر صنعتی یا سهمی دارای یک دوره و چرخه است
وقتی ابتدای دوره رشد و توسعه است باید سرمایهگذاری کرد.
مثل پتروشیمی، فولاد،پالایشگاه دو سال پیش که ابتدای دوره رشد و توسعه بودند.
@aminbourseبعد دوره
#رشد به دوره بلوغ میرسیم که اواخر رشد هست و در اواخر دوره رشد که همان دوره اشباع هست عملا در این مرحله دیگه شیره سهم حسابی کشیده شده و آماده ورود به دوره زوال هست.
#تریدر باید بتونه تشخیص بده که سهم یا صنعت در کدام دوره قرار داره واز این به بعد سودآوری این صنعت باز رشد تصاعدی داره یا نه خطی با شیب ملایم خواهد داشت یا تغییر جهت و کاهش؟
ریسک به
ریوارد سهم :
حتماً در انتخاب سهم باید ریسک به
ریوارد #سهم را حساب کنیم
سهمی که ده درصد با تارگت فاصله داره و با کف قیمتی چهل، پنجاه درصد فاصله عایا ارزش خرید داره؟ اصلا به ریسکش میارزه؟
@aminbourse#مثال :
من طبق تحلیلم کف خبهمن هشتاد تومن بدست میارم و سقفش صد و چهل تومن
حال سهم رو نود تومن هست اگر بریزه نهایت
#افت ده تومن ولی صعود کنه نهایت رشد پنجاه تومن
پس در مقابل ده تومن ریسک زیان حدود پنجاه تومن پاداش سود خوابیده در اینجا ریسک به
ریوارد یک پنجم یا بیست درصد هست. لذا رو نود تومن با قبول ریسک میخرم.
حالا اگر خبهمن صد و سی بود چه؟ در این نرخ با سقف قیمتی ده تومن و با کف قیمتی پنجاه تومن فاصله داره یعنی ریسکش به نسبت
ریوارد پنج برابر هست.
@aminbourseیا مثلا فولاد مبارکه بررسی اش میکنم، میبینم با چشم انداز
#دلار و نفت و مشکلات تحریم و...در دو ماه آینده نهایت رشدش ششصد و شصت و نهایت افتش پانصد تومن
حالا وقتی سهم پانصد و هشتاد یعنی ریسک و
ریوارد برابر و رو ششصد تومن و بالای این سطح یعنی ریسکش بیش از
ریوارد و جذابیت خرید نداره
#مگه اینکه دلار و قیمت جهانی رشد شارپی کنند و تارگت صعود بالاتر بره
نکته بعدی چینش
#سبد :
وقتی بازار ریخت عرض کردم در بازار صعودی ما سبدی با آرایش تهاجمی بالاخص متشکل از سهام پیشتاز بازار انتخاب میکنیم که بیشترین رشد داشته باشند.
در بازار نزولی و اصلاحی آرایش سبد تغییر میدیم به سبد تدافعی که نسبت به ریزش بازار ایزوله باشه
این سبد میتونه ترکیبی از اوراق و اخزا و یکسری سهام کم ریسک باشه
👇👇👇https://t.me/joinchat/AAAAAD9DcQ6zS7UxB-krTw