✳️ سلام و شب دوستان به خیر
عذرخواهی یه چند وقتی نبودم و کانال به روز نشد
در مورد #بازار
موردی که باید سعی کنیم ماه به ماه به روز کنیم و تو کانال هم بگذارم بحث ریسک ها و نکات منفی و مثبت بازار هست (این مورد البته هم قبلا گفته شده ولی از این به بعد منظم جلو بره بهتره)
#ریسک های فعلی بازار
- ریسک اول خود وجود این
#دولت هست که لحظه ای تصمیم میگیره و تصمیماتش را عوض میکنه
- بحث #اوراق : خود فروش
اوراق جدا ، بحث سود
اوراق هم نگران کننده است ، سود 24 درصدی
اوراق اگر ادامه دار باشه اصلا نمیتونه جالب باشه
- مفروضات #بودجه : اینکه افزایش قیمت در بحث حق بهره مالکانه و خوراک خواهیم داشت موردی هست که از نظر بازار قبلا پیش بینی شده ، اما اگر فراتر از انتظار بازار باشه نگران کننده میشه
- بحث #انرژی : افزایش قیمت انرژی بریا صنایع اتفاقی هست که از اول سال داره پلکانی انجام میشه ،اما بحث قطع انرژی برق و گاز بیشتر از حد انتظار صنایع میتونه نگران کننده باشه
-
بازگشایی خساپا و خودرو : نقد شوندگی بازار را دوباره با بسته نگه داشتن سهم ها از بین میبرند ، هر چه بیشتر این سهم ها بسته نگه دارند برای بازار بدتر هست ، بالا باز بشن فروشنده پیدا میکنند و فشار به بازار میاد ، پایین باز بشن بازار بقیه سهم ها را میفروشند و این سهم ها را میخواد بخره ...
- افزایش اعتراضات در جامعه
نکات مثبت :
- رشد قیمت
#دلار و تورم (توجه کنیم که از دید بازار داریم صحبت میکنیم نه اجتماعی و ...) افزایش قیمت دلار و تورم در همه کالاها عملا به معنی افزایش فروش شرکت ها و سود سازی اون ها میتونه باشه
- پی بر ای پایین بازار : p/e صنایع سود ساز به زیر 5 و 4 در یکسال مالی پیش رو رسیده و در بسیاری از صنایع از میانگین 5 ساله پایین تر اومده
- مفروضات #بودجه: کسری شدید بودجه باعث میشه احتمال حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بیشتر بشه و احتمال اینکه بودجه با نرخ تسعیر 23 هزار تومان بسته بشه بالاتر بره ...
- کاهش فاصله بین نرخ #دلار_نیمایی و آزاد : 23 درصد اختلاف دلار نیما و دلار آزاد عملا رانت عظیمی را برای عده ای خاص ایجاد کرده ، این روزها دلار نیما از 23000 تومان به 23800 رسیده و امید نزدیک شدن به نرخ آزاد را افزایش داده است ، در صورت آزاد سازی این نرخ شاهد افزایش فروش 23 درصدی کالای صادراتی شرکت ها خواهیم بود
- #سیکل تکرار شونده : تکرار سیکل گردش پول در بازار های مختلف در ایران نشان داده که همیشه در پس تورم ها و رشد بازارهای موازی ، پول های خاص بعد از بازی در دلار و سکه و ماشین و مسکن ؛ وارد بازار بورس می شوند ، در بیرون این بازار همه چیز با شتابی عجیب در حال رشد است و تنها قیمت سهام است که ارزان تر می شود.
-
رشد قیمت های جهانی #کامودیتی : جدا از بحث ریزش امروز در بازار های جهانی ، طی 6 ماه گذشته ما شاهد رشد قیمت کامودیتی ها بودیم و هنوز از میانگین چند ساله در نرخ های مواردی مثل مس ، روی ، نفت ، اوره ، پی وی سی و ... بالاتر هستیم ، هنوز هم تورم جهانی ادامه دارد و احتمال رشد قیمت ها در میان مدت بالاست...
تمام موارد بالا را باید در نظر گرفت و جدا از ترس ، طمع یا تعصب ، نسبت به تبیین استراتژی درست و سبد چینی منطقی اقدام کرد -
شخصا هنوز هم بهترین استراتژی در بازار بورس را ، خرید سهام بنیادی با دی پی اس بالا ، با فیلتر حقوقی و بازیگر خوب ، بر اساس جای نموداری مناسب ، می دانم.
"امین بیگانی"
05.09.1400
@aminbourse