#فخوز#تحلیل_بنیادی 🔷 تحلیل
فخوز بهعنوان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی انجام شده است. این شرکت در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع شده است و
ظرفیت اسمی تولید شرکت فولاد خوزستان 3٬800٬000 تن شمش، 6٬400٬000 تن گندله و 4٬000٬000 تن آهن اسفنجی در سال است.
🔹 این شرکت متشکل از سه واحد اصلی تولید برای عرضه محصولات میانی و نهایی است.
این سه واحد شامل کارخانه گندلهسازی، کارخانجات احیاء مستقیم و بخش فولادسازی است.
🔹 محصولات اصلی در تحلیل بنیادی
فخوز شامل شمش و تختال (بیلت، بلوم، اسلب) است.
🔹 گروه توسعه اقتصادی پایندگان سهامدار 46.26 درصدی این شرکته و باقی سهامداران سهم 3 و زیر 3 درصدی دارند.
🔸 با فرض تولید 3،500،000 تنی اهن اسفنجی و 5،400،000 تنی گندله , 30 درصد تورم و همچنین با در نظر گرفتن لغو معافیت مالیاتی صادرات بیلت و اسلب در سال 1402 میتونیم انتظار سود خالص 12،350 میلیارد تومانی داشته باشیم که میشه گفت شرکت میتونه به ارزش 111 همت برسه و ارزش فعلی سهم 80 همته.
🔻 البته در ادامه در صورت رشد نرخ یا رشد بیشتر تولید میشه انتظار سود بیشتر داشت که نیاز به آپدیت هست ولی با مفروضات فعلی این شرکت p/e=7.2 برای 1402داره و قیمت های پایینتر و نواحی حمایتی مناسب برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود..
🆔 @AlirezaMehrabi_ir