#سیمرغ #آنالیز_سهم قسمت نهم
🔹شرکت در صنعت کشاورزی فعالیت می کند محصولات تولیدی ،تخم مرغ خوراکی و انواع تخم مرغ های نطفه ای و انواع جوجه و محصولات کشاورزی
🔹سرمایه :130 میلیارد تومان
🔹حقوق صاحبان سهام :340 میلیارد تومان
🔹سهامدار عمده : بانک کشاورزی بالای 54 درصد و
#وبانک با 14 درصد سهام داران عمده شرکت می باشد
بازار محصول :بخش عمده ای از محصولات مصرف داخلی دارد در صورت مجوزصادراتی از طرف دولت توانایی صادرات به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس دارد
🔰مزیت رقابتی
🔹در اختیار داشتن یک زنجیره تکمیلی از ابتدا تا انتها زنجیره تولید
🔹بازار مصرف کالا تولیدی برای شرکت همیشه وجود دارد
🔹پایداری و ثبات در چرخه تولیدی
🔰طرح توسعه ای :یک واحد تولیدی مرغ تخمگذار نیمه کاره با ظرفیت تولید 486 هزار قطعه در استان کرمان که در صورت بهربرداری در سال 1399 ظرفیت تولیدی شرکت را در حدود 75 هزار واحد افزایش میدهد
🔹منابع ریسک :ریسک عدم تامین مواد اولیه وارداتی با کیفیت باعدم تامین ارز دولتی
🔹مهم ترین ریسک مربوط به بهداشت و شیوع بیمارهای واگیردار طیوری
🔹فروش شرکت در گزارش سه ماهه منتهی به 29 اسفند 97 حدود 146 میلیارد تومان گزارش شده است
◾️نکته سال مالی شرکت در سال گذشته تغییر کرده است و سال مالی شرکت از ابتدای دی ماه شروع می شود
◾️حاشیه سود ناخالص شرکت در آخرین گزارش مالی 20 درصد بوده است که نسبت به گزارش 9 ماهه منتهی به 30آذر 8 درصد کاهش داشته است
◾️البته با توجه با ورود تازه شرکت و تغییر سال مالی مقایسه صورت های مالی با مشکل روبرو است
◾️پیش بینی شرکت برای سال 98
🔹تولید در حدود 60 هزار تن تخم مرغ ،25 هزار (واحد هزار قطعه ) جوجه یک روزه 10 هزار (واحد هزار قطعه )جوجه یک روزه تخم گذار برای سال منتهی به 30آذر 98 درآمد حاصل از فروش 780 میلیارد تومان ح
🔹محصولات شرکت با توجه به اهمیت درسبد خانوار و حساسیت دولت نسبت به افزایش آن برای سال جاری نسبت به قیمت گزارش شده در سه ماه اول براساس نورخ تورم 30 درصدی برای شش ماه دوم افزایش دادیم
🔹حاشیه سود ناخالص 22 درصد(بافرض ثبات قیمت مواد مستقیم در سه ماه دوم سال و افزایش 20 درصد در شش ماه دوم سال ) درصورت تامین ارز حمایتی سود به ازای هر سهم95تومان سود محقق خواهد نمود
🔰جمع بندی:باتوجه به ویژگی صنعت و قیمت عرضه اولیه 510 تومان سهم در بلند مدت ارزنده و پتانسیل افزایش قیمت تا سطح 1200 تومان دارد
➖➖➖➖@mobinsb