Манька - стратегиня и визионерка
Стратегия на 4 кв.24 и 2025Попробую сформулировать свое видение до декабря 2025 года.
Полезно будет обновлять его в конце каждого квартала, чтобы отслеживать изменения
И полезно получить комментарии, прежде всего указывающие на ошибки в логике.
Это я пишу прежде всего для себя, не факт, что эта стратегия правильная. Даже наоборот - частично она точно неправильная, вопрос на сколько.
Поэтому то что это не ИИР - это не только дисклэймер. Это на самом деле так - это то, что я пишу для себя.
Забавно, что я это начал писать 3 ноября. С тех пор уже кое что поменялось
😂Итак:Высокие процентные ставки - надолго.
Высокие - это выше 18 в течение всего 2025
Декабрь 24 - 23%
Будет ли повышение до 25% - ХЗ.
Первое снижение - лето 25. Снижение - небольшое.
Возможное изменение прогноза - резкий обвал ВВП в 1-2 кв, и следующее за ним более быстрое снижение ставки. Но чо то не верю в это.
Решение проблем с НКЛ - лето 25
Геополитика.
Не верю я в перемирие в 2025. Трамп - свой, а не наш.
Курс рубля - ХЗ. все таки кажется, что плавная девальвация будет,за счет улучшения платежей по импорту и меньшего захода валюты в контур РФ. Плюс снижение цен на нефть. Цифрами бросаться не буду.
Замещение валютных ОФЗ - декабрь 24
В этих условиях торговые действия.Ноябрь - сидеть в очень коротких валютных инструментах.
Декабрь-январь - ждать очень низких цен на замещайки и затариваться ими, если они будут. Если не будут - менять тактику.
Весна - переход из замещаек в короткие флоатеры ... или может быть уже в длину.
Лето - скорее всего переход в длину.
Весна и лето - это примерный прогноз, конечно там надо будет смотреть на окружающие обстоятельсва.
Акции ... вот ХЗ.
Не уверен, что в 25 году вообще надо акции будут покупать
если только уже осенью
Но (изменение, по сравнению с 3 ноября) -на трампоралли порастем, спекулятивно можно войти в акции.
#стратегия