#آموزشی #علت_یابی نوشته هایی که در ادامه میخونید تفکرات و نظرات منه و نه قراره همش درست باشه و نه کامل. حتی ممکنه در آینده این مطلب رو چندین بار اصلاح کنم.
سوال:
تا حالا شده سهمی رو خریده باشید بعدش حالا با کمی مثبت یا بدون مثبت، منفی شده باشه و زمانی که به حوالی حد ضرر شما رسید وکمی از آن پایین تر رفت (اگر حد ضرر نگذاشته بودید این مسئله تشدید میشه) شما هیجان زده بشید از فروش های پیاپی همه و سهمتون رو بفروشید اما فردا ببینید سهمتون داره در مثبت معامله میشه و حتی یکی دو روز 5+ هم بخوره؟؟
جواب:
بله! این مورد زیاد رخ میده. و هر کس هم فکر میکنه این مورد فقط برای خودش رخ میده. معمولا معامله گران مبتدی این اتفاق براشون زیاد رخ میده چرا که هیجانی میفروشن! اما علت چیست ؟؟ علت دقیقا در جمله ای هست که گفته شد: این مورد برای همه رخ میده پس یک
#رفتار_جمعی پشت این پدیده هست. اگر واضح تر بخوام بگم، در این حالت وقتی سهم کمی در زیر حمایت، که معمولا به عنوان حد ضرر در نظر گرفته میشه، معامله میشه معامله گران مبتدی هیجان فروش بهشون دست میده و سهمشون رو به قیمت اولین اردر خرید میفروشن و این مسئله با هر فروش تشدید میشه چراکه معمولا اولین اردر خرید زیر آخرین قیمت هست که اون هم زیر حمایته. بنابراین به یکباره یک
#رفتار_جمعی یا
#رفتار_گله_ای رخ میده و سهم حتی ممکنه صف فروش بشه. اما چرا در بعضی موارد روز بعد یا روزهای بعد مثبت میشه سهم؟ به این خاطر که معمولا معامله گران مبتدی سهمشون رو همینجاها میفروشن و اینطوری فشار فروش کم میشه و با فرض ثبات بودن قدرت خرید سهم روز و یا روزهای بعد میتونه مثبت بشه البته این مثبت شدگی میتونه ابتدای یک روند پر قدرت صعودی باشه و هم میتونه تنها یک اصلاح رو به بالا در یک روند نزولی در ترمینولوژی الیوت (و یا یک پولبک به حمایت شکسته شده در ترمینولوژی پرایس اکشن) باشه.
خب پس نتیجه میگیریم که بعد از هر فشار فروشی حداقل یک حرکت رو به بالا حالا چه به صورت شروع یک روند صعودی و چه به صورت فقط یک اصلاح خواهیم داشت. استراتژی مناسب این هست که اگر حرکت اصلاح هست این دقیقا فرصت خروج رو برای ما در انتهای این اصلاح که احتمالا حوالی حمایت شکسته شده هست، فراهم میکنه. اگر هم شروع روند صعودی قدرتمند بود پس چه بهتر که با سهم همراه باشیم.
اما دو سوال اساسی این وسط وجود داره:
1) از کجا بفهمیم حرکت رو به بالا یک اصلاح هست یا شروع یک روند صعودی؟
2) از کجا بدونیم فشار فروش تا کی ادامه داره؟ چراکه این فشار فروش میتونه از یکی دو ساعت یا چند روز ادامه داشته باشه.
جواب:
1) معمولا در اصلاح ها قدرت خریدار و سرعت رشد کمه!
- سرعت: سرعت رو از نظر زمانی نظر میگیریم طوری که میبینیم چقدر وقت طول کشیده سهم از حمایت برسه به اون نقطه مینیمم (که ازش برگشته) و اینکه چقدر وقت طول کشیده که از اون نقطه مینیمم سهم برگرده به اون حمایت. در صورتی که دومی کمتر از اولی بود سرعت رو به بالا بیشتر از سرعت رو به پایین بوده که این یکی از ویژگی های اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی است.
- قدرت خریدار:
الف) روش ساده برای تشخیص قدرت خریدار استفاده از نسبت (تعداد فروشنده/حجم فروش حقیقی)/(تعداد خریدار/حجم خرید حقیقی) هست که البته جدیدا نمیشه بهش اعتماد کرد چون این نسبت رو میشه خراب کرد . البته این خرابکاری در سهم های بزرگ سخت تر هست!
ب ) مورد دوم این هست که اگر قراره روند جدید یک روند صعودی قدرتمند باشه وقتی به حمایت شکسته شده که الان یک مقاومت بر سر راه سهم هست رسید اون رو رو به بالا با قدرت میشکنه. بنابراین اگر دیدید که سهم صف خرید میشه و صفش خیلی کوچیکه نسبت به بزرگی سهم و حجم میانگینش و همچنین اگر صف کوچیکش جمع شد و مدام دیدید اردر فروش روی 5+ یا حتی یکم پایین تر میزارن، میشه گفت این یک اصلاحه.
2) اول از همه توجه کنید که برای اطمینان از شکست حمایت شما به کندل تثبیت نیاز دارید! یعنی کندلی که روز بعد کاملا زیر حمایت قرار میگیره در این صورت تازه میشه گفت حمایت شکسته شده! اما بحث زمان اتمام فشار فروش بحث مهمی است و در ادامه تنها ذهنیت خودمو مینویسم:
در فشار فروش باید به حجم دقت کرد. حجمی که زیر حمایت داره معامله میشه رو باید با میانگین حجم ماهیانه سهم،حجم کل سهام شرکت و شناوری سهم مقایسه کنید که همه این مقایسه ها تنها برای این هست که میزان حجمی که دست مبتدی هاست رو تخمین بزنیم!
➡️ @goodMarkets