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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 비트코인 20만 달러 갈 수 있을까?

2025년 비트코인 가격이 $145k에서 $249k 사이를 목표로 할 것으로 전망됩니다. 이는 기관 투자자들의 자본 유입, 우호적인 규제 환경, 미국의 완화적 통화 정책, 그리고 역사적 사이클 패턴에 기인한 것입니다.

새로운 미국 행정부의 암호화폐 친화적 정책, 관련 규제기관의 임명, 그리고 잠재적인 행정 조치들이 비트코인 수요를 끌어올릴 것으로 보입니다. 연준(Fed)의 예상 금리 인하는 비트코인과 같은 위험 자산으로의 자본 유입에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다. 2025년은 비트코인의 4년 사이클 중 마지막 해로, 역사적으로 큰 폭의 가격 상승과 연관되어 있습니다.

2025년은 비트코인의 4년 사이클 중 마지막 해로, 역사적으로 큰 폭의 가격 상승과 연관되어 있습니다. 과거 사이클의 자본 유입 분석에 따르면, 이전 사이클과 비슷한 추세를 보인다면 2025년에는 $520B 의 새로운 자본이 유입될 수 있습니다. 긍정적인 규제 환경, 완화적 통화 정책, 사이클 패턴을 고려할 때, 2025년에도 비트코인으로 자본이 계속 유입될 것으로 예상됩니다. 비트코인으로의 자금 유입은 실현 시가총액 지표로 측정되며, 이는 각 비트코인이 마지막으로 온체인에서 이동한 시점의 달러 가치의 합계입니다.

100에서 1,000 BTC를 보유한 주소, 특히 기관 투자자들이 시장 자본 유입의 상당 부분을 주도하고 있습니다. 기관과 ETF를 위한 수탁 서비스를 포함하는 이러한 주소들은 2024년에 $127B 규모의 보유량을 늘렸으며, 이는 비트코인의 장기적 가치에 대한 기관의 신뢰를 보여줍니다. 실제로 자본 유입은 역사적으로 강세장의 마지막 해에 급증했습니다. 2015년부터 2018년까지 $86B, 2019년부터 2021년까지 $384B, 2022년 말부터 2025년 초까지 $440B가 비트코인으로 유입되어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

또한 가치 평가 측면에서 2025년 초 비트코인 가격은 과열 영역과 거리가 멀어 추가 가격 상승 가능성이 있습니다. MVRV 비율은 현재 2.3으로, 3.8-4.0 부근에서 시작되는 과열 영역 아래에 머물러 있습니다.

이러한 긍정적 전망에 대한 위험 요소로는 인플레이션 우려로 인한 금리 인하 지연 가능성과 소매 투자자 참여 부족이 있으며, 이는 기관 투자자와 소매 투자자 간의 심리 차이를 나타냅니다. 또한 트럼프 대통령 취임 후 '뉴스 매도' 현상으로 인한 단기적 이익 실현에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

자세한 내용은 한글 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author SignalQuant

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"거래소 스테이블코인 입금 증가"

거래소의 스테이블코인 순입금 추세는 비트코인 가격과 강한 상관관계를 보이는 경향이 있습니다. 특히, 지난 주 스테이블코인이 거래소로 입금되는 경향이 나타났습니다.

이는 트럼프 대통령 취임식에 대한 기대감 때문일 수 있으며, 이러한 추세가 지속된다면 비트코인 가격이 최고치를 넘어설 가능성이 높습니다.


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" #BTC 바이낸스 선물 시장, 고래 움직임 미미"

일반적으로 상승장에서 가격 조정 후 바닥을 형성할 때, 바이낸스 선물 시장의 고래들은 두 가지 특징적인 패턴으로 시장에 개입합니다:

보라색 상자 패턴
- 급격한 가격 하락 시 나타납니다.
- 고래들이 유동성을 흡수하면서 시장 매수 비율이 갑자기 크게 증가합니다.

녹색 상자 패턴
- 오랜 기간 가격이 횡보한 후 상승 돌파 직전에 나타납니다.
- 가격 통합 구간에서 시장 매수 비율이 서서히 상승하며 힘을 모읍니다.

그러나 최근 89,000달러까지 하락한 조정 과정에서 이러한 패턴들이 관찰되지 않았습니다. 만약 이런 패턴들이 특히 상승 전환이 예상되는 시점에 나타났다면 상황이 달랐을 수 있습니다. 하지만 현재로서는 그런 징후가 전혀 보이지 않습니다.

현재 차트를 지난 1월의 구조와 비교하는 경우가 많지만, 1월의 가격 하락기에는 바이낸스 고래들이 준비를 갖추고 적극적으로 유동성을 흡수했다는 점이 뚜렷한 차이입니다. 시장의 상승 동력이 점차 약해지고 있습니다. 현 시점에서 상승 추세로의 전환을 말하기에는 아직 조심스러운 상황입니다.


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🔗 Original | Author KriptoBaykusV2

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" #BTC 새로운 고래들의 등장, 변동성 시사"

암호화폐 세계에서 "고래"라 불리는 대형 투자자들의 움직임은 항상 이목을 집중시킵니다. 새로운 고래들의 등장은 시장에 활기와 동시에 위험도 가져옵니다. 최근 공개된 차트를 통해 이러한 움직임을 자세히 들여다보겠습니다.

새로운 고래들의 등장 (파란색 영역)
차트에서 "새로운 고래" 지표는 시장에 새롭게 진입하는 대형 투자자들을 나타냅니다. 파란색 영역이 넓을수록 더 많은 새로운 자금이 시장에 유입되고 있다는 뜻입니다. 2021년부터 2024년까지 이 영역이 점점 더 두드러지는 것을 보면, 암호화폐에 대한 관심이 크게 늘어났음을 알 수 있습니다. 다만, 이런 대형 투자자들의 빠른 진입과 퇴출이 가격 변동을 크게 만들 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

가격 변동 (녹색 곡선)
가격 변동은 새로운 고래들의 시장 진입과 밀접한 관련이 있습니다. 차트의 녹색 곡선 정점을 보면, 새로운 고래들이 시장에 대거 진입하거나 빠져나갈 때와 자주 일치합니다. 예를 들어, 2021년과 2023년 가격이 최고점에 달했을 때 새로운 투자자들의 활동이 매우 활발했습니다. 하지만 이런 움직임 후에는 보통 가격 조정이 따른다는 점을 기억하세요.

강세와 약세 신호
시장이 강세인지 약세인지 파악하는 것은 투자자들에게 매우 중요합니다. 새로운 고래들의 수가 늘어나는 것은 주로 강세장의 시작을 알리는 신호가 되며, 이후의 급격한 조정은 약세장의 시작을 나타낼 수 있습니다. 특히 2021년 이후부터 이러한 패턴이 뚜렷하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

새로운 고래들이 시장에 미치는 영향
새로운 고래들의 시장 진입은 양날의 검과 같습니다. 한편으로는 시장에 활기를 불어넣지만, 다른 한편으로는 그들의 갑작스러운 움직임이 큰 가격 변동을 일으킬 수 있습니다. 이 차트는 이러한 움직임이 얼마나 중요한지, 그리고 시장 흐름을 이해하는 데 얼마나 유용한지를 잘 보여줍니다.


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🔗 Original | Author joaowedson

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" #BTC 바이낸스 고래 비율 최대치 도달, 변동성 시사"

거래소 고래 비율이 역대 최고치를 경신하고 있습니다. 해당 지표는 거래소의 전체 코인 입금량 대비 상위 10건의 입금량으로, 값이 높을 경우 고래 투자자들이 거래소를 많이 이용하고 있다고 해석할 수 있습니다.

고래 비율이 이렇게 높다는 것은 대형 투자자들이 대량의 비트코인을 움직이고 있다는 신호입니다. 이는 대규모 매수나 매도를 준비하는 과정일 수 있으며, 시장에 큰 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

주요 투자자들의 활발한 움직임은 시장의 변동성을 높일 수 있지만, 시장을 주의 깊게 관찰하는 투자자들에게는 특별한 기회가 될 수도 있습니다.


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🔗 Original | Author Yonsei dent

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" #BTC 활성 주소 수 감소, 약세 신호"

비트코인과 크립토 시장이 침체 국면에 접어든 가운데 활성 주소 수 지표에서 모멘텀이 약화되는 신호가 관찰되었습니다. 🔴30일 이동평균(30DMA)과 🔵365일 이동평균(365DMA) 간 데드크로스가 관찰되며, 이는 투자자들의 단기 활동성 감소를 의미합니다.
과거 약세장에서 활성 주소 수의 데드크로스 경향이 관찰되었음을 감안하면, 다소 부정적인 신호입니다.

또한, 거래 수(Transaction Count)도 2024년 4분기 이후 감소세를 보이며 중단기 침체 가능성을 높이고 있습니다.

시장 상황이 개선되기 전까지는 무리한 레버리지 투자를 자제하고 리스크 관리를 강화해야 할 시점입니다.


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🔗 Original | Author burakkesmeci

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"#BTC 미국 CPI 발표와 바이낸스 미결제약정 급증"

올해 첫 미국 인플레이션 데이터가 1월 15일에 공개되었습니다. 전체 인플레이션은 예상과 일치했지만, 근원 인플레이션은 월간 및 연간 기준 모두 예상보다 낮게 나왔습니다. 이는 위험 자산 시장에 긍정적인 신호로 작용해 암호화폐 투자자들의 기대감을 높였습니다. 이러한 호의적인 거시경제 지표에 힘입어 암호화폐 시장은 강한 상승세를 보였습니다.

현물 시장의 가격 상승은 바이낸스 거래소 선물에도 영향을 미쳤습니다. 강세장에서는 현물 시장의 움직임을 선물시장이 뒷받침해줘야 하는데, 이번 상승에서는 바이낸스의 미결제약정이 급증하며 상승을 뒷받침했습니다. 인플레이션 데이터 발표 후 2시간 만에 바이낸스 OI는 3.30% 급증해 총 109억 6천만 달러에 달했습니다. 이는 약 5억 달러에 가까운 증가로, 시장에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아졌음을 보여줍니다.

결론
바이낸스 미결제약정이 3.30% 상승한 것은 인플레이션 데이터에 대한 시장의 긍정적인 반응을 잘 보여줍니다. 109억 6천만 달러에 달하는 미결제약정은 현물과 선물 시장 모두에서 강한 상승 기대감이 형성되었음을 의미합니다.

이처럼 현물과 선물 시장이 동시에 움직이는 것은 시장의 위험 선호도가 높아지고 있다는 신호이며, 앞으로도 상승 추세가 이어질 가능성이 있음을 시사합니다.


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🔗 Original | Author Crypto Dan(크립토 댄)

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"공격적인 단타는 금물, 상승사이클은 여전히 진행 중"

현재 비트코인은 소폭 반등하여 $97,000근처까지 도달하였는데

단기 SOPR을 보면 크기는 매번 다르지만 조정구간마다 빨간원에서 초록색원 쪽으로 움직이며 시장참여자들의 상승에 대한 희망을 꺾고, 그 뒤에 반등을 합니다.

그리고 빨간원의 높이가 높을 수록 대형고래의 수익실현을 예상 할 수 있기 때문에 조정의 기간이나 조정의 폭이 큽니다.

현재를 보면 지난 3월과 비교하여 현저히 작은 크기의 수익실현을 볼 수 있기 때문에 7개월 동안 지속되었던 지난 조정구간보다는 상대적으로 짧은 조정기간이 될 가능성이 높습니다.

현재 이미 조정기간이 1개월이 넘어가고 있기 때문에 2025년 1분기 내에 다시 상승을 이어 갈 가능성이 높아 보입니다.

하지만 단기적으로 한두번 정도의 급락을 만들며 노란색 점선 아래까지 SOPR을 위치 시키며 시장참여자들의 상승에 대한 의지를 확실히 꺾어버리고 상승 할 수도 있기 때문에, 공격적인 단기 투자는 조심해야합니다.


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" #BTC MVRV 비율: 시장 흐름을 읽는 핵심 지표"

비트코인 가격의 움직임을 이해하는 데 있어 MVRV 비율은 매우 중요한 지표 중 하나입니다. 이 지표는 비트코인의 시장 가치와 실현 가치의 관계를 보여주며, 시장이 과열됐는지 또는 침체됐는지를 판단하는 데 도움을 줍니다. 오늘은 이 지표가 과거와 현재의 시장 흐름에서 어떤 역할을 했는지 자세히 살펴보겠습니다.

MVRV 비율이란?
MVRV 비율은 비트코인의 시장 가치를 실현 가치로 나눈 값입니다.

- 시장 가치: 현재 유통 중인 모든 비트코인의 총 가치
- 실현 가치: 온체인상 비트코인이 마지막으로 거래된 가격을 기준으로 한 총 가치

이 비율을 통해 비트코인 보유자들의 전반적인 수익 상태를 파악할 수 있습니다:

- MVRV > 3: 과매수 상태 (버블 위험 존재)
- MVRV < 1: 과매도 상태 (저점 매수 기회)

차트로 보는 주요 포인트
2015년 이후 비트코인 가격과 MVRV 비율의 관계를 보여주는 이 차트에서 몇 가지 중요한 점을 발견할 수 있습니다:

과매수 구간 (빨간색 영역):
- MVRV 비율이 3을 넘어선 시기는 대체로 비트코인 가격이 정점을 찍었던 때와 일치합니다 (예: 2017년과 2021년 강세장).
- 이 시기에는 시장이 과열되어 있어 가격 조정이 일어날 가능성이 높습니다.

과매도 구간 (초록색 영역):
- MVRV 비율이 1 미만으로 떨어진 시기는 주로 약세장의 바닥을 나타냅니다 (예: 2018년과 2020년 하락세).
- 이런 때가 장기 투자자들에게는 좋은 매수 기회였습니다.

현재 상황
- 현재 MVRV 비율은 2.2로, 시장이 과매수나 과매도 상태가 아님을 보여줍니다. 이는 시장이 균형을 이루고 있지만, 앞으로 트렌드가 바뀔 수 있다는 신호이기도 합니다.

MVRV 비율과 시장 흐름
MVRV 비율은 단기 트레이더와 장기 투자자 모두에게 중요한 정보를 제공합니다. 과매수 시기에는 투자자들이 이익 실현을 고려하게 되고, 과매도 시기에는 장기 투자자들에게 좋은 매수 기회가 됩니다.

투자자들은 이 지표를 통해 시장의 전반적인 분위기를 파악하고 앞으로의 추세 변화를 예측할 수 있습니다. 다만, MVRV 비율 하나만으로 투자 결정을 내리는 것은 위험할 수 있으므로, 다른 기술적, 기본적 지표들과 함께 종합적으로 판단하는 것이 중요합니다.


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🔗 Original | Author Crazzyblockk

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" $FDUSD, BTC 거래 쌍에서 48% 거래량 점유율로 급증하며 USDT의 42%를 추월"

BUSD의 붕괴 이후, 바이낸스의 새로운 스테이블코인인 FDUSD(First Digital USD)가 빠르게 중심 무대를 차지하며 현재 거래소 내 BTC 거래 쌍에서 48%라는 인상적인 거래량 점유율을 보이고 있습니다. 이러한 상승세로 FDUSD는 BTC 거래에서 42%의 점유율을 보이는 USDT를 앞서게 되었으며, 이는 트레이더들 사이에서 스테이블코인 선호도의 중요한 변화를 나타냅니다.

이 주목할 만한 발전은 특히 거래량이 많은 BTC 시장에서 안정적이고 USD에 페그된 암호화폐로서 FDUSD에 대한 신뢰가 증가하고 있음을 강조합니다. 트레이더와 투자자들이 신뢰할 수 있는 대안을 찾는 가운데, FDUSD의 우세는 바이낸스의 적응력과 강력한 시장 포지셔닝을 보여줍니다.

FDUSD가 BTC 거래를 위한 선호 스테이블코인이 되면서, 바이낸스는 사용자들에게 안전하고 원활한 거래 경험을 제공하고 세계 최고의 암호화폐 거래소로서의 명성을 강화하며 시장을 계속 선도하고 있습니다.


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