#نوری #معارفه #عرضه_اولیه✅ مشکل تامین خوراک نداریم. از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خوراک معاف هستیم.۵۰درصد پارازایلن برای تندگویان ارسال میشود و ۵۰درصد صادرات میشود . بنزن را هم به پارس میفروشد.
✅ در سال ۹۷ حدود ۵۵ درصد محصولات صادر شده است. از طرح ارتقا پارازایلن و شیرین سازی برش سبک بهره برداری شد . قیمت پارازایلن ۲برابر نفتاست .
✅ رفع مغایرت با شرکت ملی نفت برطرف شد . زیان شرکت و برخی محصولات کاهش یافت .جداسازی نرمال پارافین از ترکیبات سنگین در دستور کار است .
✅ بومی سازی کاتالیست ها را داریم .ارزش گذاری باید مشابه پالایشی ها باشد مانند شبریز و شپنا .نوری به قیمت ۹۶۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده که ارزان تر عرضه مزشود . نرخ ارز را ۱۰هزار گذاشتیم .هر هزار تومان ۵۰۰ تومان به قیمت سهم اضافه میشود. ۳ماهه بالای ۱۰۰ رصد ظرفیت بوده
✅ هر ۱درصد قیمت خوراک کاهش پیدا کند ۲۳۳ تومان به قیمت هر سهم اضافه میشود ارزش جایگزینی نوری ۱.۲ میلیارد یوروست
✅ قیمت بیشتر مدنظربود .برنامه های خوبی برای سهم داریم اتفاقات خوبی در هلدینگ و نوری رخ میدهد
✅ معارفه نوری : رفتار هلدینگ حمایت از سهم پس از عرضه است. فارس برنامه شفاف کردن پرتفوی را دارد و این کار را پیش میبرد .
❓❓سوال: چرا قیمت بالاست. پاسخ مدیرعامل. در سال ۹۷ در شرایطی بودیم که متوسط تولید ۷۳۰ تن بود امسال ۳برابر شده است . در سال ۹۷ ۴ماه تولید نداشتیم . الان در ۱۰۰درصد ظرفیت هستیم . طی ۲ماه لاتن را از ۱۸ به ۱۳درصد رساندیم .۹۴ رصد سودمان را پوشش دادیم .
❓❓سوال دوباره در مورد حاشیه سود : در سال ۹۸ اورهال نداریم .نرخ خوراک ۹۵ درصد فوب صادرات است. قیمت نفت با یک تاخیر ۲۰تا۳۰ روزه بر قیمت محصولات اثر دارد . در روز ۲۳۰۰ تن پارازایلن تولید میکنیم.
❓❓سوال نرخ خوراک چقدر است. ؟ نرخ خوراک ۴۵۰دلار است.سوال تسعیر ارز و دارایی ارزی چقدر است . ۶۰درصد فروش ارزی است . برای سوال ۹۸ تسعیر دیده نشده اگر نرخ ارز از ۱۰هزار بیشتر باشد باز هم تسعیر شناسایی میشود.
✅ در مورد خوراک رایزنی هایی شده است نتیجه گیری شود . بدون تسعیر ارز ۳۷۰ میلیارد تومان سود در ۳ماهه محقق شده است . با تسعیر عدد بیشتر خواهد شد .
✅ تمام نرخ ارز در سامانه نیما عرضه میشود.۳۴۰۰ میلیارد تومان سود انباشته داریم . ۹۰درصد سود را تقسیم میکنیم .
✅ هزینه لجستیک برای دور زدن تحریم ها و فروش سی اف ار هست .البته قیمت فروش محصول هم رشد میکند .
✅ پتروشیمی اصفهان در کنار پالایش اصفهان میشود پتروشیمی نوری .میتوانیم بالاترین کیفیت بنزین را داشته باشیم . مشابه تقریبا پالایش نفت تبریز است .
✅ تحول خوب در پتروشیمی تندگویان را نیز داریم .۱۰۳درصد برنامه را تولید را زده ایم
✅ ۲سال دیگر کل پارازیلن شرکت را صادر میکنیم بر حاشیه سود اثر مثبتی را داریم . جز معدود شرکت هایی هستیم که مشکل خوراک ندارد .
✅ بازارگردانی خوبی را خواهد داشت . افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از انباشته خواهیم داشت .
منبع: بتا سهم
🆔@arzehIPO