کانال عرضه اولیه - پذیره نویسی (ولاعتماد)

تاثیر عرضه سهام #چخزر بر #تاپیکو و #شستا

🆔@arzehIPO👈

دو #خبر از #شستا و زیرمجموعه های شرکت...

🔻خبر اول- #عرضه_اولیه تامین سرمایه امین
✔️۱۵ درصد از سهام شرکت تامین سرمایه امین در روز عرضه اولیه، عرضه خواهد شد و ۱۰ درصد دیگر نیز روی تابلو و تا دو ماه پس از عرضه...
🔰میزان عرضه ها توسط سهامداران عمده به شرح زیر است
🖇#صبا_تامین : ۴/۲۹٪ در روز عرضه- ۲/۸۶٪ پس از عرضه
🖇صندوق روستاییان: ۲/۱۴۵٪ در روز عرضه- ۱/۴۳٪ پس از عرضه
🖇صندوق بازنشستگی: ۲/۱۴۵٪ در روز عرضه- ۱/۴۳٪ پس از عرضه
🖇سرمایه گذاری امید: ۲/۱۳۷۵٪ در روز عرضه- ۱/۴۲۵ پس از عرضه
🖇گروه مالی ملت: ۱/۵٪ در روز عرضه- ۱٪ پس از عرضه
🖇سرمایه گذاری تدبیر ۱/۳۹۵٪ در روز عرضه- ۰/۹۳٪ پس از عرضه

بر اساس تخمین اولیه که داشتیم، ارزش شرکت نزدیک ۶ هزار میلیارد تومان است. احتمالا در صورت ارائه فایل ارزشگذاری شرکت، در هفته پیش رو شاهد عرضه این شرکت خواهیم بود.
نکته جالب توجه اینجاست که اولین و بزرگترین تامین مالی اوراق بدون ضامن کشور در تاریخ بازار سرمایه توسط شرکت تامین سرمایه امین به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فولاد مبارکه در هفته گذشته انجام شد. احتمالا دلیل توجه بازار به #صبا_تامین این دو خبر می باشد.

🔻خبر دوم- محمد رضوانی‌فر مدیرعامل #شستا با اشاره به مشارکت گسترده اشخاص حقیقی در بازار سرمایه و افزایش قابل توجه تعداد سهام‌داران، طی نامه‌ای به هلدینگ‌های تابعه ابلاغ کرد که پرداخت سود تقسیمی مجامع شرکت‌های تابعه از طریق سامانه سجام انجام شود. بنابراین احتمالا #سیتا طی اصلاحیه ای نحوه پرداخت سود را تغییر خواهد داد و نیازی به ارسال مشخصات فردی نخواهد بود. همچنین #صبا #تاصیکو #تاپیکو و ... هم این رویه را در پیش خواهند گرفت

🆔@arzehIPO👈

🌐#شستا
📈تحلیل جامع شرکت #عرضه_اولیه شده #شستا

🔰۱. معرفی

🔰۲. بررسی NAV (خالص ارزش دارایی ها)
شامل:

💢ارزش پرتفوی بورسی شستا
🖇 ارزش ذاتی (NAV) #تاپیکو به همراه بررسی زیرمجموعه‌های بورسی (#فارس ، #مارون ، #شفن ، #جم ، #خراسان ، #نوری ، #پکرمان ، #شخارک ، #شغدیر) و غیر بورسی شرکت
🖇ارزش ذاتی (NAV) #تاصیکو به همراه بررسی زیرمجموعه‌های بورسی (#فملی ، #ومعادن ، #شاملا ، #کخاک ، #فولاد ، #کفرا ، #فباهنر ) و غیر بورسی شرکت
🖇و ...

💢ارزش پرتفوی غیربورسی شستا
🖇بررسی سود #شبندر ، #شپنا ، #شراز #شبریز و #شتران به منظور ارزشگذاری نفت ستاره خلیج فارس از طریق P/E فوروارد

🔰۳. سودآوری شرکت #شستا

🔰۴. برآورد و مقایسه ارزش #شستا با دو روش P/NAV و P/E (و مقایسه با #وغدیر #وامید #وصندوق #وبانک)

🔰۵. جمع‌بندی

🎙عبدالهی

🆔@arzehIPO👈

🌐#صبا
📈تحلیل جامع شرکت #عرضه_اولیه شده #صبا_تامین

۱. معرفی

۲. بررسی NAV (خالص ارزش دارایی ها)
شامل:
▪️#پرتفوی_بورسی #صبا
🖇ارزشگذاری #تاصیکو به همراه بررسی زیرمجموعه‌های بورسی (#فملی ، #ومعادن ، #شاملا ، #کخاک ، #فولاد ، #کفرا ، #فباهنر ) و غیر بورسی شرکت
🖇ارزشگذاری #وبملت
🖇ارزشگذاری #وتجارت
🖇ارزشگذاری #تاپیکو
🖇ارزشگذاری #تیپیکو
🖇ارزشگذاری #حفاری
▪️ ارزشگذاری #پرتفوی_غیربورسی #صبا
🖇بررسی سود #کنور ، #کگل ، #کچاد #کگهر به منظور ارزشگذاری سنگ آهن مرکزی از طریق P/E فوروارد

۳. سودآوری شرکت #صبا_تامین

۴. برآورد و مقایسه ارزش #صبا با دو روش P/NAV و P/E (و مقایسه با #ومهان)

۵. جمع‌بندی

پ ن: با توجه به تاثیر فراوان ارزش #صبا بر #شستا، توجه به روند آینده شرکت #صبا_تامین برای سهامداران #شستا نیز ضروری است.
🎙کافی

🆔@arzehIPO👈

🌐#شستا
💰صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

👈پیش‌بینی می‌شود شرکت برای سال ۹۹ به سود خالص ۱۲۵ تومانی برای هر سهم دست یابد. برای تخمین دقیق سود شرکت، باید دید عملکرد شرکت در واگذاری سهام زیرمجموعه ها چگونه خواهد بود. البته مدیرعامل شرکت وعده‌ی سود ۱۲ هزار میلیارد تومانی، یعنی ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم را داده است.

🖇دلیل افزایش سود خالص در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل افزایش درآمدهای عملیاتی می باشد که بیش از ۵۵ درصد آن مربوط به سود سهام و سود فروش سهام #تاپیکو است

🆔@arzehIPO👈

🌐#شستا
🛒پرتفوی سنگین #بورسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
🖇#صبا
🖇#فسلیر
🖇#لپارس
🖇#تیپیکو
🖇#شستا
🖇#فولاد
🖇#حکشتی
🖇#وبملت
🖇#سفارس
🖇#وپترو
🖇#تاصیکو
🖇#لخانه
🖇#تاپیکو

▪️مجموعا شستا بالغ بر ۸۲ زیرمجموعه‌ی بورسی دارد
🆔@arzehIPO👈

🌐#شستا
🏷👈بزرگترین زیرمجموعه #تاپیکو است که ارزش بازار حدود 30 هزار میلیارد تومان را دارا است و شستا حدود 76 درصد از سهام نفت، گاز و پتروشیمی تامین را در اختیار دارد. این عدد به تنهایی معادل 21 هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی است که بهای تمام‌شده تاپیکو برای #شستا حدود 5 هزار میلیارد تومان است.

🏷👈سرمایه‌گذاری دارویی تامین نیز که خود مالک بسیاری از شرکت‌های دارویی در بورس تهران است دارایی دیگر شستا است. سهم شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از #تیپیکو را نیز باید حدود 3400 میلیارد تومان در نظر گرفت که تنها بهای تمام‌شده حدود 152 میلیارد تومانی را دارا است. در مطلب دیگری و در زمان عرضه اولیه این نماد به بررسی کامل‌تر شستا پرداخته خواهد شد و می‌توان لیست بلندبالایی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا ارائه داد.

🏷🔰#تاصیکو، سرمایه‌گذاری صبا تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین (مالک حدود 47 درصد سیمان فارس و خوزستان، #سفارس) از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه شستا محسوب می‌شود.

🏷🔰علاوه بر این در میان شرکت‌های وابسته می‌توان به سهم حدود 26 درصدی شستا در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سهم 30 درصدی در شرکت ملی نفتکش اشاره کرد. ارزش بازار کل «#حکشتی» حدود 10 هزار میلیارد تومان است و شرکت ملی نفتکش نیز بزرگترین ناوگان حمل نفت را دارا است؛ بر اساس آخرین اخبار کشتی‌های ملی نفتکش به 70 فروند با مجموع ظرفیت 15.5 میلیون DWT می‌رسد.
🆔@arzehIPO👈