بریده‌ها و براده‌ها

​#برجام #دلار #ریال

با وجود ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی بخصوص در بخش اسکناس، اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد در هفته جاری به محدوده 30% رسیده که یکی از بالاترین قله های تاریخی بوده و سیگنال تنش در بازار ارز کشور را می دهد

ریشه این موضوع به موارد زیر برمی گردد:

1️⃣ رقابت منفی #روسیه با #ایران در بازارهای محدود صادراتی ... در حوزه #فولاد صادرکنندگان ایران ملزم به ارایه تخفیف 25% شده اند و این در مورد #نفت و فراورده ها بیشتر و تا 35% گزارش شده که میتواند عامل افت درامد ارزی کشور در میان مدت شود

2️⃣ تورم بالا و سخت تر شدن قوانین مالیاتی که عامل خروج سرمایه از بانکها به سمت ارز با هدف مدیریت دارایی است

3️⃣ تاخیر در مزایده های صادراتی صنایع بزرگ #فولاد #مس #آلومینیم #روی ناشی از انتظار قطع #برق و افت تولید تابستانه

4️⃣ تورم جهانی و رشد قابل توجه قیمتهای اقلام وارداتی در حوزه کشاورزی و مواد اولیه که به منابع ارزی زیادی نیاز دارد

5️⃣ کاهش امید به توافق #برجام و انتظار تداوم محدودیتها

#کامودیتی بانک مرکزی از 3 موضوع زیر فشار ذینفعان است ... نقش آفرینی در کنترل #تورم مشابه سایر بانکهای مرکزی دنیا ... کاهش شتاب خروج پول از بانکهای دولتی (و خصوصی) ... و کنترل سریع بازار #ارز 👈 برگشت پول مردم از بازار ارز و حفظ آن در بانکها از طریق رشد #بهره بانکی مشابه گذشته میتواند بخشی از راهکار کوتاه مدت باشد که توسط بانکهای دولتی بزرگ در سطح دولت پیشنهاد شده، لکن این ایده با مخالفت جدی وزارت #صمت مواجه بوده و اعتقاد بر این است که #تورم فعلی ناشی از محدودیت عرضه بوده که نیازمند رشد سرمایه گذاری و ظرفیت سازی صنعتی است (سیاست انبساطی بانکی)! بعلاوه تیم مدیریتی #بانک_مرکزی بدلیل ارتباط قبلی با بازار سرمایه، از اثرات نامطلوب رشد #بهره بر حوزه تولید و سهام اطلاع کامل دارند! ⏪ شاید به همین دلیل، بانک مرکزی هنوز تن به رشد #بهره بانکی نداده و در حال کار بروی سایر روشهای جذب نقدینگی از جمله فروش #اوراق_قرضه ارزی است ... بایستی منتظر بود و دید راهکارهای نهایی این بانک برای مدیریت 3 مساله #تورم و #ارز و تخلیه #حسابهای_بانکی شامل چه روشهایی شده و اثرات آن بروی حوزه های مختلف چگونه عمل می کند
@Commodities

#بورس
بازار سهام دنیا در هفته گذشته یک افت 2.7 تریلیون دلاری داشت و ارزش بازار سهام دنیا به 104.9 تریلیون دلار رسید که معادل 124% GDP دنیا است

بازار سهام همچنان زیر فشار اقدام فدرال رزرو در رشد #بهره دلار است ... این موضوع محرک #دلار و عامل فشار بروی کامودیتیها از جمله #طلا بوده است
@Commodities

#لیر 2.67%-🔻10.6 ⚠️
لیر ترکیه وارد فاز خطرناک سقوط قیمت شده و رهایی از آن به سادگی میسر نخواهد بود

ارزش لیر از ابتدای ماه سپتامبر تا به امروز، 20% افت کرده و حالا لقب بدترین پول کشورهای در حال توسعه امسال را یدک میکشد!

طی 2 ماه اخیر، بانک مرکزی ترکیه بر خلاف انتظار بازار، اقدام به کاهش #بهره لیر از 19% به 16% در دو مرحله نموده که خروجی آن، افت شدید ارزش لیر ترکیه است 👈 انتظار میرود در ماه جاری، بانک مرکزی ترکیه 1% دیگر ارز بهره لیر بکاهد
@Commodities

#طلا 👈1773$

قیمت طلا به زیر 1800$ رسیده و #CFTC نشان از تداوم خروج سرمایه از این حوزه است

در نمودار، همگرایی قیمت طلا و نرخ واقعی بهره اوراق قرضه 10 ساله آمریکا شفاف بوده و نشان میدهد که با افزایش نرخ #بهره اوراق و خروج نرخ #بهره از منفی به سمت مثبت، طلا زیر فشار رفته و کاهش قیمت خواهد داشت!

جهت اطلاع، نرخ اوراق قرضه در سال جاری حدود 40%+ افزایش دارد و به 1.28% رسیده که بالاترین سطح 12 ماه اخیر بوده و عامل افت #طلا به کمترین رقم 8 ماهه شده است

This chart explains part of the weakness in Gold. Price of precious metal has dropped as US real yields keep rising. Now at -0.92% @Commodities

#طلا 3.76%+⏫👈 1707$
طلا در بازارهای جهانی صعودی و از مرز 1700$ عبور کرده و در اوج 7 ساله قرار دارد و به سمت هدف بعدی قیمت =1795$ در حال حرکت است (#تکنیکال)

در آمریکا، تعداد بیماران مرخص شده از بیمارستانهای نیویورک، بیشتر از تعداد بیماران متقاضی بستری است که خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه و عامل بازگشت سرمایه گذاران به #بورس است

تمرکز فعلی بازار بروی #تورم و بدهی دولتها است که در فضای #بهره پایین ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی دنیا، محرک قیمت طلا خواهد بود 👈 بعنوان خروجی، شاهد رشد 1.5 میلیون اونسی تقاضای صندوقهای ETF در آمریکا هستیم که جهت نمودار طلا را صعودی کرده و عامل مثبت شدن #پرمیوم قیمت نسبت به بازار فیزیکی است

rally driven by the prospect of a sharp recession and an extended period of low interest rates, along with big increases in government borrowing @Commodities

​#دلار انتظار تقویت بیشتر!

ایندکس دلار در هفته گذشته یک جهش 3.24%+ داشت و در مجموع سال 2020 رشد 5.8%+ دارد که از سال 2008 تاکنون بی سابقه است!

سوال: دلیل این موضوع چه بود و آیا رشد #دلار ادامه دار است؟🤔

1- اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد آمریکا به نسبت GDP، آسیب کمتری از #کرونا نسبت به سایر کشورها خواهد دید و لذا تقویت #دلار در این شرایط طبیعی است

2- اقتصاد بسیاری از کشورها به #آمریکا متصل بوده و بازیابی اقتصاد آنها پس از آمریکا صورت میگیرد! در حال حاضر فعالیتهای اقتصادی ایالتهای کالیفرنیا، نیویورک، مکزیک و پنسیلوانیا با سهم 35% از GDP آمریکا تقریبا تعطیل هستند که باعث آسیب جدی به اروپا (#یورو 3.7%-🔻 هفتگی) و #ژاپن (#ین 3.8%-🔻 هفتگی) و #انگلستان (#پوند 5.16%-🔻 هفتگی) شده و رکود این کشورها را تشدید میکند!

3- نزدیک به 50% بدهی کشور ها به #دلار است، همچنین 40% تجارت جهانی و تا 85% داراییهای کم ریسک، به #دلار است! ... برای مقابله با ریسک #کرونا، بانکهای مرکزی کشورها اقدام به کاهش #بهره و تزریق نقدینگی به جامعه کرده اند و در حال فروش ذخایر ارزی / استقراض از بازار و سیستم بانکی بین المللی هستند که نهایتا تقاضای #دلار را به همراه بدهی کشورها افزایش داده و عامل تقویت #دلار میشود

4- فدرال رزرو عملا #بهره دلار را به محدوده صفر رسانده و انتظار کاهش بیشتر منتفی است، لذا با بسته حمایتی 1.5 تریلیون دلاری مقابله با #کرونا انتظار میرود #دلار همراستا با اقتصاد آمریکا تقویت شود

#کامودیتی ملاحظه میشود که عمده تحلیلها نشان از تداوم رشد #دلار طی روزهای آینده را دارد و تنها عاملی که میتواند این وضعیت را عوض کند، دخالت بانکهای مرکزی در تقویت پول ملی است! #نروژ و #برزیل دو کشوری بودند که در هفته گذشته اقدام به این کار کردند و در صورت تداوم قدرت گیری دلار به سمت 104، احتمال میرود که تحت فشار #آمریکا بانکهای مرکزی گروه G7 نیز اقدام به این امر کرده تا #دلار اندکی تضعیف شود

A report from BofA Global Research said the United States could push for a coordinated foreign exchange response if the U.S. Dollar Index (DXY) breached 104 and the euro broke below $1.05 @Commodities

#بورس شاخص فیوچر سهام داوجونز آمریکا پس از اعلام کاهش ۱٪- #بهره دلار توسط فدرال رزرو یش از ۱۰۰ واحد= ۴.۵٪-🔻 سقوط کرد تا یک هفته پرتنش را برای بازارهای جهانی سهام رقم زند

Dow Future plunges more than 1000 after Fed's second emergency rate cut points as Trump says market should be 'thrilled' at Fed's surprise rate cut @commodities

#سهام شاخص داوجونز آمریکا دقایقی پیش بسته شد و با پرواز 9.36%+⏫ بهترین عملکرد ۱۲ سال گذشته را به ثبت رساند

#ترامپ محرک بازار امشب بود که موفق شد به سرمایه گذاران اطمینان دهد که اقتصاد آمریکا را فعالانه حمایت خواهد کرد ... خطوط هواپیمایی میتوانند مالیات خود را فعلا پرداخت نکنند و تولیدکنندگان #نفت شل نیز فعلا مشتری بزرگی مثل دولت دارند تا مخازن نفتی استراتژیک فعلا پر شود ... فارغ التحصیلان دانشگاه نیز معافیت #بهره وام دانشجویی گرفتند و تمامی #بهره قابل پرداخت به دولت فدرال از سوی صنایع نیز فعلا متوقف میشود

با وجود رشد امروز، بازار کاهش هفتگی 10.4%- داشته و سهام بویینگ 35%-🔻 و اگزان موبایل 20%🔻 کاهش دارد
@commodities

#بورس 👍🏻 #طلا 2.2%+⏫ #نفت 3.18%+⏫
شانگهای 2.9%+⏫ نیکی ژاپن 0.89%+⏫ فیوچر داوجونز 0.67%+⏫

بازارهای سهام امروز دوشنبه آسیا شاهد جوی متفاوت از هفته گذشته است ... بانکهای مرکزی دنیا قول مساعد داده اند که با تامین نقدینگی بازار مانع رکود فعالیتهای اقتصادی و افت بیشتر بورس شوند و صحبت از کاهش 0.25%-🔻 الی 0.5%-🔻 #بهره دلار طی ماه جاری است که سیگنال مثبت به بازار میدهد

#چین برغم کاهش فعالیتهای صنعتی ، سرمایه گذاران همچنان امیدوارند، به نظر میرسد با کاهش تعداد موارد ابتلا به #کرونا نسبت به بهبودیافتگان، امید به رفع این چالش در ماه جاری افزایش یافته است👈 امروز دوشنبه 25 استان از 31 استان چین، هیچ گونه مورد جدید #کرونا گزارش نکرده اند

#نفت سیگنال مثبت #روسیه به کاهش تولید 1 میلیون بشکه ای در اجلاس این هفته #اوپک+ محرک قیمتها شده و بازار روند صعودی دارد

#کامودیتی با وجود جهش قیمتها، سرمایه گذاران هنوز از اطمینان کافی برای ورود برخوردار نیستند ... اوراق قرضه 2 ساله آمریکا امروز 11%-🔻 کاهش یافته که نشان از حرکت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریها با ریسک پایین دارد
@Commodities

#طلا 👈 ارتباط وارونه نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا نسبت به قیمت طلا
🔹 با تشدید نگرانی از رکود، شاهد هجوم سرمایه ها به سمت اوراق قرضه هستیم، به گونه ای که نرخ اوراق نسبت به تورم برای اولین بار از سال 2016 منفی شده است! این موضوع فشار زیادی به کاهش نرخ #بهره دلار در آمریکا وارد میکند و محرک قیمت طلا به اوج 6 سال اخیر در حال حاضر و تداوم آن در آینده خواهد بود

نرخ اوراق قرضه با بهره منفی فعلا در محدوده 16 تریلیون دلار است 👈 این موضوع باعث شده تا امروز برخی تحلیلگران بازار صحبت از قیمت 5000$ برای هر اونس طلا در آینده کنند که بیش از 3 برابر قیمت فعلی است
@Commodities

#اقتصاد_کلان جهت اطلاع اعضای محترم، سرمایه گذاران بازار #سهام دنیا در هفته گذشته 830-🔻 میلیارد دلار دیگر از دارایی خود را از دست دادند که ناشی از شروع روند کاهش سرعت رشد اقتصادی دنیا و البته روند پایدار رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو است

ترکیب این 2 پارامتر، جذابیت سهام را پایین آورده و ریسک را افزایش میدهد

GoldmanSachs👉Global stocks have lost $830bn in mkt cap this week as investors continue to position ahead of what is likely a sustained deceleration of global econ growth alongside a sustained rise in the Fed funds rate, which is typically an unattractive mix for risk assets @Commodities

🎬 در سال ۹۵ هر تهرانی به طور متوسط ۱۰/۵ میلیون تومان #بهره_بانکی گرفته است. به گفته #حسین_راغفر، اقتصاددان از فسادزایی روندهای جاری اقتصادی می‌گوید. ببینید! 🎧👆
@roozArooz_news